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Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

ISIN
LU1019167151

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
113,95 Mio. €
Positionen
?
194
Auflage
?
07.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund wurde am 7. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

113,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,68 Mio. €

Auflagedatum

7. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Norwegen

28.42288
28,42%

Schweden

16.97985
16,98%

Italien

12.39842
12,40%

Vereinigtes Königreich

11.4072
11,41%

Frankreich

5.96252
5,96%

Mexiko

5.07738
5,08%

Kanada

4.39968
4,40%

Vereinigte Staaten

4.21118
4,21%

Niederlande

3.66544
3,67%

Brasilien

3.64474
3,64%

Deutschland

2.99298
2,99%

Saudi-Arabien

2.96934
2,97%

Schweiz

2.39873
2,40%

Island

2.34365
2,34%

Spanien

2.19932
2,20%

Rumänien

2.14189
2,14%

Südafrika

1.84067
1,84%

Jersey

1.67179
1,67%

Vereinigte Arabische Emirate

1.63699
1,64%

Dänemark

1.48344
1,48%

Ungarn

1.45772
1,46%

Belgien

1.19096
1,19%

Chile

0.98397
0,98%

Japan

0.90046
0,90%

Estland

0.87306
0,87%

Griechenland

0.8441
0,84%

Slowakei

0.77012
0,77%

Israel

0.66356
0,66%

Tschechien

0.63049
0,63%

Portugal

0.61078
0,61%

Finnland

0.48141
0,48%

Lettland

0.33152
0,33%

China

0.17961
0,18%

Irland

0.15052
0,15%

Regionen

Europa
101.40879000000001
101,41%
Amerika
18.31695
18,32%
Asien
6.34996
6,35%
Afrika
1.84067
1,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
32.47115
32,47%
NOK
Norwegische Krone
28.42288
28,42%
SEK
Schwedische Krone
16.97985
16,98%
GBP
Pfund Sterling
11.4072
11,41%
MXN
Mexikanischer Peso
5.07738
5,08%
CAD
Kanadischer Dollar
4.39968
4,40%
USD
US Dollar
4.21118
4,21%
BRL
Brasilianischer Real
3.64474
3,64%
SAR
Saudi-Riyal
2.96934
2,97%
CHF
Schweizer Franken
2.39873
2,40%
ISK
Isländische Krone
2.34365
2,34%
RON
Rumänischer Leu
2.14189
2,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.84067
1,84%
JEP
Jersey Pfund
1.67179
1,67%
AED
Arabischer Dirham
1.63699
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.48344
1,48%
HUF
Ungarische Forint
1.45772
1,46%
CLP
Chilenischer Peso
0.98397
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.90046
0,90%
ILS
Shekel
0.66356
0,66%
CZK
Tschechische Krone
0.63049
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.17961
0,18%

Diversifikation

Wie breit der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.51255
22,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund machen 22,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paratus Energy Services Ltd. 10%
2.80617
2,81%
Golar LNG Limited 7%
2.70177
2,70%
PGS ASA 13.5%
2.37454
2,37%
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 6.25%
2.32262
2,32%
BFF Bank S.p.A. 4.875%
2.19557
2,20%
Banca Transilvania SA 8.875%
2.14189
2,14%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%
2.07859
2,08%
DNO ASA 7.875%
2.02607
2,03%
Altice Financing S.A. 2.25%
1.96361
1,96%
HMH Holding B.V 9.875%
1.90172
1,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
124.28662
124,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
2.76724
2,77%
Cash
6.87438
6,87%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
103.96951
103,97%
3 bis 5 Jahre
22.52522
22,53%
5 bis 7 Jahre
1.77002
1,77%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,16%
Durchschnittlicher Kupon
7,08%
Aktuelle Rendite
6,37%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
-0,41%-0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund um maximal
-0,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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