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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I Global Value Portfolio
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TER
1,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
414,83 Mio. €
Positionen
57
Auflage
27.02.2014
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I Global Value Portfolio wurde am 27. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,83 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I Global Value Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
414,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,33 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Taiwan
Südkorea
Niederlande
Schweiz
Portugal
Irland
Frankreich
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I Global Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I Global Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I Global Value Portfolio machen 27,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
Sony Group Corp
Microsoft Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alphabet Inc Class C
Oracle Corp
Samsung Electronics Co Ltd
Toyota Industries Corp
Merck & Co Inc
Airbus SE
Branchen
Der AB SICAV I Global Value Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I Global Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I Global Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 402,30€ an Gewinn erzielt, also +40,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I Global Value Portfolio beträgt seit dem 27.2.2014 40,23% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,22% | - |
| 1 Monat | -6,69% | - |
| 3 Monate | -5,08% | - |
| 6 Monate | -5,89% | - |
| 1 Jahr | -0,48% | -0,48% |
| 3 Jahre | +4,46% | +1,45% |
| 5 Jahre | +45,09% | +7,73% |
| 10 Jahre | +24,61% | +2,22% |
| Max | +40,23% | +3,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I Global Value Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 2,90% |
| 2024 | 0,37$ | 2,70% |
| 2023 | 0,37$ | 2,89% |
| 2022 | 0,46$ | 3,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I Global Value Portfolio
Volatilität
14,57%
1 Jahr
13,95%
3 Jahre
13,90%
5 Jahre
14,52%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,02%
1 Jahr
-29,43%
3 Jahre
-32,88%
5 Jahre
-43,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I Global Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I Global Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I Global Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I Global Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I Global Value Portfolio?
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