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Portikus International Opportunities Fonds

ISIN
LU1044466552

WKN
A1XFVK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
15,28 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
18.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portikus International Opportunities Fonds wurde am 18. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Portikus International Opportunities Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

406,65 €

Auflagedatum

18. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portikus International Opportunities Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.33777
50,34%

Deutschland

21.85915
21,86%

Japan

5.34343
5,34%

Frankreich

2.85469
2,85%

Schweiz

2.03298
2,03%

Spanien

1.5831
1,58%

Australien

1.52267
1,52%

China

1.29912
1,30%

Niederlande

1.2833400000000001
1,28%

Vereinigtes Königreich

1.18475
1,18%

Österreich

1.02993
1,03%

Taiwan

0.89657
0,90%

Indien

0.88206
0,88%

Italien

0.62015
0,62%

Hongkong

0.41583
0,42%

Brasilien

0.37738
0,38%

Südkorea

0.37354
0,37%

Singapur

0.37012
0,37%

Dänemark

0.28423
0,28%

Schweden

0.2833
0,28%

Kanada

0.20218
0,20%

Kasachstan

0.17428
0,17%

Finnland

0.17129
0,17%

Saudi-Arabien

0.16272
0,16%

Belgien

0.14824
0,15%

Südafrika

0.11826
0,12%

Portugal

0.08287
0,08%

Mexiko

0.08183
0,08%

Indonesien

0.08159
0,08%

Irland

0.08116999999999999
0,08%

Türkei

0.07749
0,08%

Neuseeland

0.07648
0,08%

Malaysia

0.06712
0,07%

Thailand

0.06678
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05377
0,05%

Polen

0.053509999999999995
0,05%

Luxemburg

0.04773
0,05%

Kuwait

0.03214
0,03%

Norwegen

0.03159
0,03%

Katar

0.03157
0,03%

Chile

0.02864
0,03%

Griechenland

0.02338
0,02%

Philippinen

0.02178
0,02%

Puerto Rico

0.01561
0,02%

Tschechien

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
51.04721
51,05%
Europa
33.678140000000006
33,68%
Asien
10.373499999999998
10,37%
Ozeanien
1.6008600000000002
1,60%
Afrika
0.12090000000000001
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portikus International Opportunities Fonds enthalten:
USD
US Dollar
50.35509
50,36%
EUR
Euro
29.785449999999997
29,79%
JPY
Japanischer Yen
5.34343
5,34%
CHF
Schweizer Franken
2.03298
2,03%
AUD
Australischer Dollar
1.52267
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.29912
1,30%
GBP
Pfund Sterling
1.18475
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89657
0,90%
INR
Indische Rupie
0.88206
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41583
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.37738
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37354
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.37012
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.28423
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.2833
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20218
0,20%
KZT
Tenge
0.17428
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16272
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11826
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08183
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08159
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07749
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07648
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06712
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06678
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05377
0,05%
PLN
Złoty
0.053509999999999995
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03214
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.03159
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03157
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02864
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02178
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01046
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Portikus International Opportunities Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.24001000000001
53,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portikus International Opportunities Fonds machen 53,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
13.4215
13,42%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
5.27586
5,28%
SAP SE
5.18959
5,19%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.63187
4,63%
Apple Inc
4.44176
4,44%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
4.29661
4,30%
Alphabet Inc Class A
4.0677
4,07%
Microsoft Corp
4.00818
4,01%
Siemens Energy AG Ordinary Shares
3.96811
3,97%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
3.93883
3,94%

Branchen

Der Portikus International Opportunities Fonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.46282
13,46%
Halbleiter
9.01773
9,02%
Industrieprodukte
8.67286
8,67%
Hardware
7.47613
7,48%
Interaktive Medien
6.23848
6,24%
Versicherungen
4.58983
4,59%
Banken
3.88126
3,88%
Chemikalien
3.03657
3,04%
Pharmaunternehmen
2.70552
2,71%
Zykl. Konsumgüter
2.3168
2,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.93281
1,93%
Transport
1.9182
1,92%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88823
1,89%
Öl & Gas
1.52228
1,52%
Behälter & Verpackungen
1.49896
1,50%
Biotechnologie
1.49261
1,49%
Regulierte Versorger
1.39995
1,40%
Schwere Maschinen
1.3261
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.31786
1,32%
Immobilien
1.23981
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.20094
1,20%
REITs
1.10784
1,11%
Kapitalmärkte
0.99084
0,99%
Telekommunikation
0.97768
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.96057
0,96%
Abfallwirtschaft
0.8818
0,88%
Bauwesen
0.71622
0,72%
Konglomerate
0.71145
0,71%
Basiskonsumgüter
0.64846
0,65%
Reisen & Freizeit
0.55047
0,55%
Unabhängige Energieversorger
0.54664
0,55%
Medien
0.53236
0,53%
Unternehmensdienste
0.49581
0,50%
Metalle & Bergbau
0.45092
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43558
0,44%
Krankenversicherungen
0.41489
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35505
0,36%
Restaurants
0.31481
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.31246
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.26125
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.25261
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25024
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24996
0,25%
Tabakprodukte
0.18164
0,18%
Stahl
0.15842
0,16%
Baustoffe
0.1384
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.10979
0,11%
Industrievertrieb
0.10059
0,10%
Landwirtschaft
0.08357
0,08%
Bildung
0.08047
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07016
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04917
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04129
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0358
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02338
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portikus International Opportunities Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portikus International Opportunities Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 659,00€ an Gewinn erzielt, also +65,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portikus International Opportunities Fonds beträgt seit dem 18.6.2014 65,90% (entspricht 4,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-3,22%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-6,12%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-8,50%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-4,13%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+1,44%+1,44%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+9,61%+3,07%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+49,96%+8,44%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+35,10%+3,05%
Max
?
18.6.2014 - 12.4.2025
+65,90%+4,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Portikus International Opportunities Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,70€0,47%
20230,65€0,49%
20220,65€0,47%
20210,65€0,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portikus International Opportunities Fonds
Volatilität
?
10,36%
1 Jahr
10,19%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
10,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,69%
1 Jahr
-17,50%
3 Jahre
-17,50%
5 Jahre
-27,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,19
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portikus International Opportunities Fonds um maximal
-13,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portikus International Opportunities Fonds?

Welche Kosten fallen beim Portikus International Opportunities Fonds an?

Schüttet der Portikus International Opportunities Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portikus International Opportunities Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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