Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU1049822809 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,36%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,36% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat ein Fondsvolumen von 212,94 Mio. €.

ISIN
LU1049822809

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

212,94 Mio. €

Positionen

412

Auflage

01.04.2014

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 1. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,6 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Wie kannst du jetzt anlegen? Das 30-Minuten-Anlageupdate mit Amundi.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

9.55182

9,55%

Indonesien

6.04804

6,05%

Malaysia

4.96752

4,97%

Mexiko

4.60927

4,61%

Südafrika

4.25819

4,26%

Polen

3.42248

3,42%

China

3.18648

3,19%

Türkei

2.69375

2,69%

Chile

2.3642

2,36%

Dominikanische Republik

2.28439

2,28%

Peru

2.24776

2,25%

Rumänien

2.23494

2,23%

Argentinien

2.0687

2,07%

Uruguay

2.04856

2,05%

Ägypten

1.92104

1,92%

Nigeria

1.89617

1,90%

Oman

1.68717

1,69%

Indien

1.63616

1,64%

Saudi-Arabien

1.59337

1,59%

Kolumbien

1.5551

1,56%

Ungarn

1.54911

1,55%

Elfenbeinküste

1.47913

1,48%

Katar

1.32456

1,32%

Tschechien

1.30453

1,30%

Venezuela

1.29064

1,29%

Thailand

1.22282

1,22%

Angola

1.21383

1,21%

Philippinen

1.1517

1,15%

Vereinigte Arabische Emirate

1.12144

1,12%

Ghana

1.02837

1,03%

Ukraine

0.72973

0,73%

Marokko

0.65302

0,65%

Kasachstan

0.65111

0,65%

Panama

0.62205

0,62%

Paraguay

0.48036

0,48%

Aserbaidschan

0.4761

0,48%

Costa Rica

0.4749

0,47%

Bahrain

0.47454

0,47%

Hongkong

0.46995

0,47%

Pakistan

0.27476

0,27%

Sambia

0.27021

0,27%

Guatemala

0.2533

0,25%

Ecuador

0.22722

0,23%

Mongolei

0.22441

0,22%

Gabun

0.21616

0,22%

El Salvador

0.20179

0,20%

Jamaika

0.15343

0,15%

Kenia

0.15338

0,15%

Benin

0.10426

0,10%

Usbekistan

0.08927

0,09%

Bulgarien

0.02512

0,03%

Regionen

Asien

31.540909999999997

31,54%

Amerika

28.185730000000003

28,19%

Afrika

13.193760000000003

13,19%

Europa

9.26591

9,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

9.55182

9,55%

IDR

Indonesische Rupiah

6.04804

6,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.96752

4,97%

MXN

Mexikanischer Peso

4.60927

4,61%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.25819

4,26%

PLN

Złoty

3.42248

3,42%

CNY

Renminbi Yuan

3.18648

3,19%

TRY

Türkische Lira

2.69375

2,69%

CLP

Chilenischer Peso

2.3642

2,36%

DOP

Dominikanischer Peso

2.28439

2,28%

PEN

Peruanischer Sol

2.24776

2,25%

RON

Rumänischer Leu

2.23494

2,23%

ARS

Argentinischer Peso

2.0687

2,07%

UYU

Uruguayischer Peso

2.04856

2,05%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.92104

1,92%

NGN

Naira

1.89617

1,90%

OMR

Omanischer Rial

1.68717

1,69%

INR

Indische Rupie

1.63616

1,64%

SAR

Saudi-Riyal

1.59337

1,59%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.58339

1,58%

COP

Kolumbianischer Peso

1.5551

1,56%

HUF

Ungarische Forint

1.54911

1,55%

QAR

Katar-Riyal

1.32456

1,32%

CZK

Tschechische Krone

1.30453

1,30%

VEF

Venezolanischer Bolívar

1.29064

1,29%

THB

Thailändischer Baht

1.22282

1,22%

AOA

Kwanza

1.21383

1,21%

PHP

Philippinischer Peso

1.1517

1,15%

AED

Arabischer Dirham

1.12144

1,12%

GHS

Cedi

1.02837

1,03%

UAH

Hrywnja

0.72973

0,73%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.65302

0,65%

KZT

Tenge

0.65111

0,65%

PAB

Panamaischer Balboa

0.62205

0,62%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.48036

0,48%

AZN

Manat

0.4761

0,48%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.4749

0,47%

BHD

Bahrain-Dinar

0.47454

0,47%

HKD

Hongkong-Dollar

0.46995

0,47%

USD

US Dollar

0.42901

0,43%

PKR

Pakistanische Rupie

0.27476

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.27021

0,27%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.2533

0,25%

MNT

Tugrik

0.22441

0,22%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.21616

0,22%

JMD

Jamaika-Dollar

0.15343

0,15%

KES

Kenia-Schilling

0.15338

0,15%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.08927

0,09%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02512

0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.049119999999995

23,05%

Anzahl Positionen412

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen395

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund machen 23,05% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

6.73055

6,73%

United States Treasury Bills 0%

6.29238

6,29%

Secretaria Tesouro Nacional 0%

2.08411

2,08%

Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%

1.65552

1,66%

China (People's Republic Of) 2.27%

1.12999

1,13%

Secretaria Tesouro Nacional 10%

1.11733

1,12%

Malaysia (Government Of) 4.504%

1.07658

1,08%

Secretaria Tesouro Nacional 0%

1.04171

1,04%

South Africa (Republic of) 8.875%

0.97344

0,97%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.94751

0,95%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

0.54061

0,54%

Immobilien

0.04481

0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

71.29671

71,30%

Unternehmensanleihen

13.15736

13,16%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.39031

0,39%

Cash

13.6427

13,64%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

15.2511

15,25%

1 bis 3 Jahre

15.22439

15,22%

3 bis 5 Jahre

13.85439

13,85%

7 bis 10 Jahre

12.18965

12,19%

10 bis 15 Jahre

9.88234

9,88%

5 bis 7 Jahre

9.07809

9,08%

15 bis 20 Jahre

3.94072

3,94%

Über 30 Jahre

3.09802

3,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

86,43%

Aktuelle Rendite

6,28%

Durchschnittlicher Kupon

5,94%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 173,40€ an Gewinn erzielt, also +17,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 30.4.2014 17,34% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 4.4.2025 - 11.4.2025	-1,58%	-
1 Monat ? 11.3.2025 - 11.4.2025	-2,29%	-
3 Monate ? 11.1.2025 - 11.4.2025	+1,32%	-
6 Monate ? 11.10.2024 - 11.4.2025	-1,01%	-
1 Jahr ? 11.4.2024 - 11.4.2025	+6,85%	+6,85%
3 Jahre ? 11.4.2022 - 11.4.2025	+9,17%	+2,94%
5 Jahre ? 11.4.2020 - 11.4.2025	+12,79%	+2,43%
10 Jahre ? 11.4.2015 - 11.4.2025	+20,20%	+1,86%
Max ? 30.4.2014 - 11.4.2025	+17,34%	+1,45%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Volatilität

4,92%

1 Jahr

6,59%

3 Jahre

6,79%

5 Jahre

7,04%

10 Jahre

max. Drawdown

-20,70%

1 Jahr

-37,88%

3 Jahre

-37,88%

5 Jahre

-37,88%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,39

1 Jahr

0,45

3 Jahre

0,36

5 Jahre

0,26

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund um maximal

-20,70%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

ISINLU1049822809

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Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

ISIN
LU1049822809

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV