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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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CompAM FUND - Active Dollar Bond
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,35 Mio. €
Positionen
142
Auflage
02.05.2014
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Dollar Bond wurde am 2. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der CompAM FUND - Active Dollar Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Mexiko
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Chile
Türkei
Niederlande
Griechenland
Kolumbien
China
Rumänien
Bulgarien
Ukraine
Norwegen
Kanada
Indien
Oman
Südafrika
Kuwait
Argentinien
Belgien
Frankreich
Nigeria
Tschechien
Philippinen
Ghana
Saudi-Arabien
Spanien
Peru
Österreich
Tunesien
Georgien
Ungarn
Panama
Slowenien
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Katar
Polen
Dominikanische Republik
Ägypten
Bahrain
Uruguay
Malaysia
Ecuador
Angola
Costa Rica
Sri Lanka
Kenia
Jamaika
Pakistan
Russland
Jordanien
Marokko
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Dollar Bond enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
TND
Tunesischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
RUB
Russischer Rubel
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der CompAM FUND - Active Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Dollar Bond machen 23,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%
KBC Ifima SA 3.5%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 1.375%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
BBVA Mexico SA 5.125%
Branchen
Der CompAM FUND - Active Dollar Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CompAM FUND - Active Dollar Bond beträgt seit dem 7.4.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Dollar Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - Active Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Dollar Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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