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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
175,68 Mio. €
Positionen
147
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
175,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,17 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Kolumbien
Mexiko
Türkei
Brasilien
Indonesien
Ungarn
China
Südafrika
Hongkong
Rumänien
Guatemala
Nigeria
Peru
Costa Rica
Vereinigtes Königreich
Jordanien
Israel
Macao
Elfenbeinküste
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Argentinien
Bahrain
Senegal
Singapur
Chile
Paraguay
Usbekistan
Ägypten
Irak
Oman
Südkorea
Mongolei
Marokko
Thailand
Dominikanische Republik
Sambia
Vereinigte Staaten
Ghana
Angola
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
CRC
Costa-Rica-Colón
GBP
Pfund Sterling
JOD
Jordanischer Dinar
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
IQD
Irakischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond machen 18,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 4.5%
HUNGARY REGS FIX 5.250% 16.06.2029
Romania (Republic Of) 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Ivory Coast (Republic Of) 6.375%
Turkey (Republic of) 5.25%
Guatemala (Republic of) 5.25%
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%
Jordan (Kingdom Of) 4.95%
Costa Rica (Republic Of) 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,19%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,80€ an Gewinn erzielt, also +2,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond beträgt seit dem 4.6.2014 2,38% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,76% | - |
| 1 Monat | -2,18% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | -0,80% | - |
| 1 Jahr | +3,24% | +3,24% |
| 3 Jahre | +6,07% | +1,96% |
| 5 Jahre | +7,16% | +1,39% |
| 10 Jahre | +6,94% | +0,67% |
| Max | +2,38% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04€ | 1,87% |
| 2024 | 0,14€ | 1,74% |
| 2023 | 0,09€ | 1,09% |
| 2022 | 0,21€ | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
Volatilität
2,20%
1 Jahr
2,67%
3 Jahre
2,81%
5 Jahre
2,77%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,26%
1 Jahr
-18,44%
3 Jahre
-18,44%
5 Jahre
-18,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,27
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-9,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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