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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Positionen
74
Auflage
30.06.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 30. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
172,14 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Schweden
Japan
Niederlande
Singapur
Spanien
Australien
Indien
Südkorea
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 27,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
Fiserv Inc
Thales
Siemens AG
Exxon Mobil Corp
Charles Schwab Corp
Markel Group Inc
ING Groep NV
Sanofi SA
The Walt Disney Co
Branchen
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 614,00€ an Gewinn erzielt, also +61,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value beträgt seit dem 30.6.2014 61,40% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,59% | - |
| 1 Monat | -12,01% | - |
| 3 Monate | -8,82% | - |
| 6 Monate | -7,57% | - |
| 1 Jahr | -6,19% | -6,19% |
| 3 Jahre | +3,46% | +1,13% |
| 5 Jahre | +50,46% | +8,51% |
| 10 Jahre | +40,31% | +3,44% |
| Max | +61,40% | +4,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Volatilität
10,68%
1 Jahr
10,28%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
11,50%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,76%
1 Jahr
-15,76%
3 Jahre
-20,05%
5 Jahre
-31,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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