Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund kannst du unter der ISIN LU1076353199 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,22%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,22% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund hat ein Fondsvolumen von 268,32 Mio. €.

ISIN
LU1076353199

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

268,32 Mio. €

Positionen

Auflage

15.06.2016

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 15. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 268,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

268,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,8 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Brasilien

8.40604

8,41%

Indien

6.50993

6,51%

Mexiko

5.90245

5,90%

China

2.64231

2,64%

Vereinigtes Königreich

2.34892

2,35%

Marokko

1.99109

1,99%

Kolumbien

1.96171

1,96%

Indonesien

1.83416

1,83%

Niederlande

1.5727

1,57%

Tschechien

1.26457

1,26%

Vereinigte Staaten

1.09729

1,10%

Usbekistan

1.06282

1,06%

Nigeria

1.04076

1,04%

Thailand

1.00805

1,01%

Peru

1.00379

1,00%

Südafrika

0.98641

0,99%

Chile

0.96341

0,96%

Ungarn

0.90308

0,90%

Kasachstan

0.74307

0,74%

Türkei

0.49769

0,50%

Guatemala

0.49631

0,50%

Singapur

0.49247

0,49%

Vietnam

0.45812

0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35019

0,35%

Oman

0.29695

0,30%

Pakistan

0.29145

0,29%

Hongkong

0.11401

0,11%

Regionen

Amerika

18.82721

18,83%

Asien

17.305010000000003

17,31%

Europa

6.08927

6,09%

Afrika

4.01826

4,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

8.40604

8,41%

INR

Indische Rupie

6.50993

6,51%

MXN

Mexikanischer Peso

5.90245

5,90%

CNY

Renminbi Yuan

2.64231

2,64%

GBP

Pfund Sterling

2.34892

2,35%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.99109

1,99%

COP

Kolumbianischer Peso

1.96171

1,96%

IDR

Indonesische Rupiah

1.83416

1,83%

EUR

Euro

1.5727

1,57%

CZK

Tschechische Krone

1.26457

1,26%

USD

US Dollar

1.09729

1,10%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.06282

1,06%

NGN

Naira

1.04076

1,04%

THB

Thailändischer Baht

1.00805

1,01%

PEN

Peruanischer Sol

1.00379

1,00%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.98641

0,99%

CLP

Chilenischer Peso

0.96341

0,96%

HUF

Ungarische Forint

0.90308

0,90%

KZT

Tenge

0.74307

0,74%

TRY

Türkische Lira

0.49769

0,50%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.49631

0,50%

SGD

Singapur-Dollar

0.49247

0,49%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.45812

0,46%

AED

Arabischer Dirham

0.35019

0,35%

OMR

Omanischer Rial

0.29695

0,30%

PKR

Pakistanische Rupie

0.29145

0,29%

HKD

Hongkong-Dollar

0.11401

0,11%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

65.87810999999999

65,88%

Anzahl Positionen93

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen78

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund machen 65,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

45.54886

45,55%

Petroleos Mexicanos 5.35%

4.90899

4,91%

United States Treasury Bills 0%

3.09309

3,09%

Trident Energy Finance PLC 12.5%

2.11996

2,12%

OCP SA 4.5%

1.99109

1,99%

Delhi International Airport Ltd. 6.45%

1.94793

1,95%

Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%

1.74816

1,75%

Hikma Finance USA LLC 3.25%

1.54427

1,54%

Ecopetrol S.A. 8.625%

1.49128

1,49%

CSN Inova Ventures 6.75%

1.48448

1,48%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

0.10044

0,10%

Immobilien

0.0214

0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

3.38455

3,38%

Unternehmensanleihen

44.63222

44,63%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

1.19423

1,19%

Cash

50.66715

50,67%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre

26.344

26,34%

3 bis 5 Jahre

19.71307

19,71%

5 bis 7 Jahre

0.04641

0,05%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

97,59%

Durchschnittlicher Kupon

6,16%

Aktuelle Rendite

6,15%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -1,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -20,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 15.6.2016 -2,01% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 3.4.2025 - 10.4.2025	-1,95%	-
1 Monat ? 10.3.2025 - 10.4.2025	+0,48%	-
3 Monate ? 10.1.2025 - 10.4.2025	+1,94%	-
6 Monate ? 10.10.2024 - 10.4.2025	+1,71%	-
1 Jahr ? 10.4.2024 - 10.4.2025	+8,67%	+8,67%
3 Jahre ? 10.4.2022 - 10.4.2025	+23,99%	+7,35%
5 Jahre ? 10.4.2020 - 10.4.2025	+18,25%	+3,41%
10 Jahre	-	-
Max ? 15.6.2016 - 10.4.2025	-2,01%	-0,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Volatilität

4,31%

1 Jahr

9,10%

3 Jahre

8,49%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-33,01%

1 Jahr

-53,86%

3 Jahre

-53,86%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,18

1 Jahr

0,81

3 Jahre

0,42

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund um maximal

-33,01%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

ISINLU1076353199

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

ISIN
LU1076353199

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV