Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Mehr Infos
TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
212,94 Mio. €
Positionen
412
Auflage
11.01.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 11. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
212,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
11. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indonesien
Malaysia
Mexiko
Südafrika
Polen
China
Türkei
Chile
Dominikanische Republik
Peru
Rumänien
Argentinien
Uruguay
Ägypten
Nigeria
Oman
Indien
Saudi-Arabien
Kolumbien
Ungarn
Elfenbeinküste
Katar
Tschechien
Venezuela
Thailand
Angola
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Ukraine
Marokko
Kasachstan
Panama
Paraguay
Aserbaidschan
Costa Rica
Bahrain
Hongkong
Pakistan
Sambia
Guatemala
Ecuador
Mongolei
Gabun
El Salvador
Jamaika
Kenia
Benin
Usbekistan
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
CZK
Tschechische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
THB
Thailändischer Baht
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
BHD
Bahrain-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund machen 23,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%
China (People's Republic Of) 2.27%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 4.504%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 8.875%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,43%Aktuelle Rendite
6,28%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -6,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -352,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 11.1.2019 -35,29% (entspricht -7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,92% | - |
| 1 Monat | +0,54% | - |
| 3 Monate | -8,69% | - |
| 6 Monate | -15,06% | - |
| 1 Jahr | -32,39% | -32,39% |
| 3 Jahre | -36,57% | -13,95% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -35,29% | -7,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 3,39€ | 5,24% |
| 2021 | 4,15€ | 4,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Volatilität
9,07%
1 Jahr
9,56%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-41,82%
1 Jahr
-41,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!