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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit
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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
382,73 Mio. €
Positionen
104
Auflage
15.07.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit wurde am 15. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 382,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
382,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,87 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Argentinien
Türkei
Chile
Nigeria
Peru
Ukraine
Usbekistan
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Mexiko
Indien
Togo
Ghana
Indonesien
Kasachstan
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
United States Treasury Bills 0%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Enel Chile S.A. 4.875%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Fs Luxembourg SARL 8.875%
Simpar Europe 5.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,04%Aktuelle Rendite
6,79%Durchschnittlicher Kupon
6,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 437,60€ an Gewinn erzielt, also +43,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit beträgt seit dem 15.7.2014 43,77% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,06% | - |
| 1 Monat | -3,49% | - |
| 3 Monate | -1,43% | - |
| 6 Monate | -0,88% | - |
| 1 Jahr | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre | +15,48% | +4,86% |
| 5 Jahre | +33,27% | +5,91% |
| 10 Jahre | +57,99% | +4,68% |
| Max | +43,77% | +3,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,66$ | 5,07% |
| 2023 | 6,50$ | 6,21% |
| 2022 | 5,22$ | 5,26% |
| 2021 | 5,04$ | 3,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit
Volatilität
2,44%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
4,45%
5 Jahre
5,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-6,04%
1 Jahr
-26,47%
3 Jahre
-26,47%
5 Jahre
-26,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,76
1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,93
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-6,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit?
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