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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
215,52 Mio. €
Positionen
202
Auflage
01.03.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wurde am 1. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
215,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
803,71 €
Auflagedatum
1. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I US Mortgage enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Flexi I US Mortgage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage machen 66,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,76%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Flexi I US Mortgage beträgt seit dem 1.3.2016 -1,41% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,98% | - |
| 1 Monat | -1,98% | - |
| 3 Monate | +2,10% | - |
| 6 Monate | -0,72% | - |
| 1 Jahr | +5,74% | +5,74% |
| 3 Jahre | +0,04% | +0,01% |
| 5 Jahre | -6,90% | -1,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,41% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,88$ | 5,49% |
| 2023 | 3,05$ | 4,07% |
| 2022 | 1,81$ | 2,22% |
| 2021 | 1,88$ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I US Mortgage
Volatilität
5,51%
1 Jahr
6,59%
3 Jahre
5,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,85%
1 Jahr
-21,05%
3 Jahre
-21,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,82
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I US Mortgage um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-15,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I US Mortgage an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
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