Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU1104034373

WKN
A14PF0

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,92 Mrd. €
Positionen
?
241
Auflage
?
30.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 30. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,65%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

435,77 €

Auflagedatum

30. September 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

13.76981
13,77%

Mexiko

12.3837
12,38%

Indien

7.01391
7,01%

Saudi-Arabien

6.76496
6,76%

Türkei

6.00848
6,01%

Kolumbien

5.65942
5,66%

Indonesien

3.95106
3,95%

China

3.51862
3,52%

Vereinigte Arabische Emirate

2.97741
2,98%

Peru

2.92332
2,92%

Kasachstan

2.718
2,72%

Chile

2.70329
2,70%

Niederlande

2.51374
2,51%

Vereinigte Staaten

2.28393
2,28%

Macao

2.11754
2,12%

Hongkong

1.95886
1,96%

Panama

1.68896
1,69%

Malaysia

1.58735
1,59%

Thailand

1.54499
1,54%

Ungarn

1.46007
1,46%

Rumänien

1.35052
1,35%

Israel

1.27344
1,27%

Nigeria

1.25234
1,25%

Irland

1.21704
1,22%

Südafrika

1.03885
1,04%

Vereinigtes Königreich

0.87997
0,88%

Ukraine

0.80207
0,80%

Sambia

0.66712
0,67%

Usbekistan

0.50531
0,51%

Angola

0.49794
0,50%

Frankreich

0.48985
0,49%

Ghana

0.4463
0,45%

Kongo (Dem. Rep.)

0.43706
0,44%

Katar

0.42792
0,43%

Argentinien

0.39953
0,40%

Tschechien

0.39591
0,40%

Costa Rica

0.36056
0,36%

Kuwait

0.24283
0,24%

Südkorea

0.14688
0,15%

Pakistan

0.03888
0,04%

Philippinen

0.02618
0,03%

Sri Lanka

0.02068
0,02%

Taiwan

0.01888
0,02%

Mongolei

0.01306
0,01%

Singapur

0.0106
0,01%

Regionen

Asien
45.80916
45,81%
Amerika
39.2492
39,25%
Europa
9.10917
9,11%
Afrika
4.3396099999999995
4,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
13.76981
13,77%
MXN
Mexikanischer Peso
12.3837
12,38%
INR
Indische Rupie
7.01391
7,01%
SAR
Saudi-Riyal
6.76496
6,76%
TRY
Türkische Lira
6.00848
6,01%
COP
Kolumbianischer Peso
5.65942
5,66%
EUR
Euro
4.22063
4,22%
IDR
Indonesische Rupiah
3.95106
3,95%
CNY
Renminbi Yuan
3.51862
3,52%
AED
Arabischer Dirham
2.97741
2,98%
PEN
Peruanischer Sol
2.92332
2,92%
KZT
Tenge
2.718
2,72%
CLP
Chilenischer Peso
2.70329
2,70%
USD
US Dollar
2.28393
2,28%
MOP
Macau-Pataca
2.11754
2,12%
HKD
Hongkong-Dollar
1.95886
1,96%
PAB
Panamaischer Balboa
1.68896
1,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58735
1,59%
THB
Thailändischer Baht
1.54499
1,54%
HUF
Ungarische Forint
1.46007
1,46%
RON
Rumänischer Leu
1.35052
1,35%
ILS
Shekel
1.27344
1,27%
NGN
Naira
1.25234
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.03885
1,04%
GBP
Pfund Sterling
0.87997
0,88%
UAH
Hrywnja
0.80207
0,80%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.66712
0,67%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50531
0,51%
AOA
Kwanza
0.49794
0,50%
GHS
Cedi
0.4463
0,45%
CDF
Kongo-Franc
0.43706
0,44%
QAR
Katar-Riyal
0.42792
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.39953
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.39591
0,40%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.36056
0,36%
KWD
Kuwait-Dinar
0.24283
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14688
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03888
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02618
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02068
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01888
0,02%
MNT
Tugrik
0.01306
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.0106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.37255
13,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 13,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
1.87995
1,88%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.54408
1,54%
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%
1.37863
1,38%
Ecopetrol S.A. 7.375%
1.37474
1,37%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
1.23148
1,23%
Braskem America Finance Company 7.125%
1.22142
1,22%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
1.21704
1,22%
Aldar Properties 6.6227%
1.19645
1,20%
Suzano Austria GmbH 7%
1.17538
1,18%
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%
1.15338
1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.15048
0,15%
Unternehmensanleihen
97.54135
97,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.23884
2,24%

Ratings
?

AAA
4.37544
4,38%
AA
0.03876
0,04%
A
6.16245
6,16%
BBB
30.2212
30,22%
BB
40.31754
40,32%
B
15.00886
15,01%
Unter B
2.68396
2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
20.13706
20,14%
3 bis 5 Jahre
18.24723
18,25%
7 bis 10 Jahre
17.53594
17,54%
1 bis 3 Jahre
13.80956
13,81%
20 bis 30 Jahre
11.03813
11,04%
15 bis 20 Jahre
6.71669
6,72%
10 bis 15 Jahre
4.65768
4,66%
Über 30 Jahre
1.81219
1,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,76%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
6,25%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 171,20€ an Gewinn erzielt, also +17,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 30.9.2014 17,12% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-2,76%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,68%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-1,58%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-2,59%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+3,16%+3,16%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+6,07%+1,96%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+10,48%+2,01%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+18,28%+1,69%
Max
?
30.9.2014 - 12.4.2025
+17,12%+1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,17$3,94%
20240,69$4,02%
20230,75$4,51%
20220,59$3,41%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
2,74%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
4,11%
5 Jahre
4,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,19%
1 Jahr
-29,23%
3 Jahre
-29,23%
5 Jahre
-29,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,00
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal
-14,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!