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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
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TER
2,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
649,41 Mio. €
Positionen
132
Auflage
30.09.2014
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 30. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
649,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Peru
Chile
Argentinien
Panama
Vereinigte Staaten
Guatemala
Costa Rica
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund machen 13,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minas Buenaventura 6.8%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 7.5%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.5%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%
Colombia (Republic Of) 8%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5%
Aes Andes S.A 8.15%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,17%Durchschnittlicher Kupon
6,45%Aktuelle Rendite
6,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 223,90€ an Gewinn erzielt, also +22,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 30.9.2014 22,39% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,73% | - |
| 1 Monat | -2,42% | - |
| 3 Monate | -0,14% | - |
| 6 Monate | -1,33% | - |
| 1 Jahr | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre | +7,07% | +2,28% |
| 5 Jahre | +32,73% | +5,83% |
| 10 Jahre | +25,71% | +2,31% |
| Max | +22,39% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 4,09% |
| 2024 | 0,70$ | 4,07% |
| 2023 | 0,73$ | 4,46% |
| 2022 | 0,64$ | 3,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
1,96%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
3,16%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,62%
1 Jahr
-17,51%
3 Jahre
-22,24%
5 Jahre
-24,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,16
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,84
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-4,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
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