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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
576,32 Mio. €
Positionen
760
Auflage
23.12.2014
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 23. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 576,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
576,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Kolumbien
Spanien
Italien
Türkei
Südafrika
Brasilien
Mexiko
China
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Niederlande
Argentinien
Rumänien
Peru
Usbekistan
Dominikanische Republik
Paraguay
Nigeria
Oman
Serbien
Chile
Saudi-Arabien
El Salvador
Polen
Belgien
Österreich
Indonesien
Australien
Island
Tschechien
Bermuda
Japan
Marokko
Angola
Südkorea
Pakistan
Schweiz
Guatemala
Ukraine
Kaimaninseln
Kenia
Sri Lanka
Montenegro
Bulgarien
Ungarn
Ecuador
Jamaika
Elfenbeinküste
Kongo (Dem. Rep.)
Tunesien
Senegal
Neuseeland
Taiwan
Jersey
Indien
Panama
Benin
Nordmazedonien
Kasachstan
Schweden
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
CHF
Schweizer Franken
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
CDF
Kongo-Franc
TND
Tunesischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JEP
Jersey Pfund
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 20,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Credit Agricole S.A. 6.5%
BNP Paribas SA 7.75%
Deutsche Bank AG 10%
Commerzbank AG 6.5%
Caixabank S.A. 5.875%
KBC Group NV 6.25%
Samarco Mineracao SA 9%
Branchen
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,50%Aktuelle Rendite
6,78%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 448,20€ an Gewinn erzielt, also +44,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 23.12.2014 44,82% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,39% | - |
| 1 Monat | -2,13% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +0,99% | - |
| 1 Jahr | +6,49% | +6,49% |
| 3 Jahre | +10,48% | +3,34% |
| 5 Jahre | +33,89% | +6,01% |
| 10 Jahre | +41,45% | +3,53% |
| Max | +44,82% | +3,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
2,51%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
4,40%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,91%
1 Jahr
-15,00%
3 Jahre
-15,00%
5 Jahre
-19,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,46
1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,80
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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