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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund

ISIN
LU1112182420

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,11 Mrd. €
Positionen
?
6.120
Auflage
?
20.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wurde am 20. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

93,65 €

Auflagedatum

20. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.22183
41,22%

China

9.84991
9,85%

Japan

9.63801
9,64%

Frankreich

5.02236
5,02%

Deutschland

4.64835
4,65%

Vereinigtes Königreich

4.37493
4,37%

Kanada

3.47112
3,47%

Italien

3.11793
3,12%

Spanien

2.25655
2,26%

Australien

1.61261
1,61%

Südkorea

1.24004
1,24%

Niederlande

1.19746
1,20%

Belgien

0.87564
0,88%

Schweiz

0.75074
0,75%

Österreich

0.61026
0,61%

Schweden

0.58207
0,58%

Indonesien

0.52686
0,53%

Mexiko

0.47111
0,47%

Malaysia

0.38404
0,38%

Finnland

0.36504
0,37%

Thailand

0.34126
0,34%

Dänemark

0.32936
0,33%

Portugal

0.28074
0,28%

Polen

0.28059
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27708
0,28%

Irland

0.27302
0,27%

Norwegen

0.27235
0,27%

Chile

0.2417
0,24%

Singapur

0.21869
0,22%

Neuseeland

0.19513
0,20%

Israel

0.17735
0,18%

Saudi-Arabien

0.1757
0,18%

Rumänien

0.16913
0,17%

Tschechien

0.16271
0,16%

Griechenland

0.14058
0,14%

Slowakei

0.11632
0,12%

Peru

0.11603
0,12%

Ungarn

0.11349
0,11%

Hongkong

0.08932
0,09%

Kolumbien

0.08131
0,08%

Katar

0.07014
0,07%

Slowenien

0.06392
0,06%

Philippinen

0.06384
0,06%

Kroatien

0.05542
0,06%

Indien

0.04756
0,05%

Luxemburg

0.04089
0,04%

Panama

0.04053
0,04%

Kasachstan

0.03541
0,04%

Bulgarien

0.03272
0,03%

Litauen

0.03201
0,03%

Uruguay

0.02633
0,03%

Kuwait

0.0254
0,03%

Brasilien

0.01767
0,02%

Taiwan

0.0174
0,02%

Lettland

0.01695
0,02%

Regionen

Amerika
45.5716
45,57%
Europa
26.186170000000004
26,19%
Asien
23.30114999999999
23,30%
Ozeanien
1.8077400000000001
1,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.22183
41,22%
EUR
Euro
19.065130000000003
19,07%
CNY
Renminbi Yuan
9.84991
9,85%
JPY
Japanischer Yen
9.63801
9,64%
GBP
Pfund Sterling
4.37493
4,37%
CAD
Kanadischer Dollar
3.47112
3,47%
AUD
Australischer Dollar
1.61261
1,61%
KRW
Südkoreanischer Won
1.24004
1,24%
CHF
Schweizer Franken
0.75074
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.58207
0,58%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52686
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47111
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38404
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.34126
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.32936
0,33%
PLN
Złoty
0.28059
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.27708
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27235
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.2417
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.21869
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19513
0,20%
ILS
Shekel
0.17735
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.1757
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16913
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16271
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.11603
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11349
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08932
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08131
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07014
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06384
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05542
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04756
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04053
0,04%
KZT
Tenge
0.03541
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03272
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02633
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0254
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.01767
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0174
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.041769999999999
3,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund machen 3,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
0.46268
0,46%
United States Treasury Notes 4.625%
0.44955
0,45%
United States Treasury Notes 4.125%
0.44115
0,44%
Federal National Mortgage Association 2.5%
0.28732
0,29%
China Development Bank 3.48%
0.25773
0,26%
United States Treasury Bonds 5.25%
0.23238
0,23%
United States Treasury Notes 4.875%
0.23012
0,23%
Federal National Mortgage Association 1.5%
0.22889
0,23%
United States Treasury Notes 4.5%
0.22665
0,23%
United States Treasury Notes 4.375%
0.2253
0,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
54.93979
54,94%
Unternehmensanleihen
19.06017
19,06%
Besicherte Anleihen
0.05462
0,05%
Wandelanleihen
-
Cash
0.73448
0,73%

Ratings
?

AAA
12.1
12,10%
AA
42.82
42,82%
A
30.92
30,92%
BBB
13.96
13,96%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.048000000000002
23,05%
20 bis 30 Jahre
18.11689
18,12%
3 bis 5 Jahre
16.67994
16,68%
7 bis 10 Jahre
13.90554
13,91%
5 bis 7 Jahre
13.52776
13,53%
10 bis 15 Jahre
6.56856
6,57%
15 bis 20 Jahre
5.85435
5,85%
Über 30 Jahre
1.56436
1,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,59%
Aktuelle Rendite
3,06%
Durchschnittlicher Kupon
2,98%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,90€ an Gewinn erzielt, also +5,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund beträgt seit dem 20.3.2020 5,19% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
31.1.2022 - 7.2.2022
-0,40%-
1 Monat
?
7.1.2022 - 7.2.2022
-1,39%-
3 Monate
?
7.11.2021 - 7.2.2022
-3,67%-
6 Monate
?
7.8.2021 - 7.2.2022
-4,89%-
1 Jahr
?
7.2.2021 - 7.2.2022
-5,76%-5,75%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.3.2020 - 7.2.2022
+5,19%+1,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Volatilität
?
3,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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