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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
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TER
0,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
242,32 Mio. €
Positionen
1.072
Auflage
01.06.2015
Kurs
NAV
€
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 1. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
242,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,21 €
Auflagedatum
1. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kanada
Brasilien
Südafrika
Japan
Kolumbien
Polen
Malaysia
Mexiko
Spanien
Tschechien
Indonesien
Rumänien
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Schweiz
Türkei
Australien
Thailand
Italien
Schweden
Dominikanische Republik
Philippinen
Kenia
Kasachstan
Belgien
Peru
Chile
China
Luxemburg
Uruguay
Israel
Taiwan
Paraguay
Usbekistan
Singapur
Portugal
Südkorea
Indien
Hongkong
Kaimaninseln
Finnland
Dänemark
Norwegen
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
3i Infrastructure Ord
BioPharma Credit Ord
Renewables Infrastructure Grp
Greencoat UK Wind
International Public Partnerships Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
Burford Capital
Wheaton Precious Metals Corp
Greencoat Renewables
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 450,50€ an Gewinn erzielt, also +45,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 1.6.2015 45,05% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,85% | - |
| 1 Monat | -6,42% | - |
| 3 Monate | -11,41% | - |
| 6 Monate | -7,11% | - |
| 1 Jahr | -4,29% | -4,29% |
| 3 Jahre | +3,64% | +1,19% |
| 5 Jahre | +29,86% | +5,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +45,05% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 4,90% |
| 2024 | 0,49€ | 4,87% |
| 2023 | 0,48€ | 4,92% |
| 2022 | 0,46€ | 4,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
8,12%
1 Jahr
7,59%
3 Jahre
6,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,97%
1 Jahr
-12,97%
3 Jahre
-13,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-12,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
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