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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,04 Mio. €
Positionen
178
Auflage
28.10.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 28. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,04 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,44 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Indien
Saudi-Arabien
Mexiko
China
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Chile
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Südkorea
Katar
Argentinien
Niederlande
Peru
Usbekistan
Vereinigte Staaten
Thailand
Panama
Israel
Estland
Kasachstan
Ungarn
Kuwait
Polen
Sambia
Malaysia
Ghana
Südafrika
Vietnam
Rumänien
Ukraine
Puerto Rico
El Salvador
Singapur
Zypern
Ägypten
Angola
Dominikanische Republik
Kongo (Dem. Rep.)
Taiwan
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Standard Chartered PLC 3.265%
Eig Pearl Holdings Sarl
Prosus NV 4.193%
Al Rajhi Sukuk
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
Cosan Overseas
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,94%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,93%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 578,00€ an Gewinn erzielt, also +57,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2014 57,80% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,40% | - |
| 1 Monat | -6,63% | - |
| 3 Monate | -9,93% | - |
| 6 Monate | -4,77% | - |
| 1 Jahr | -0,69% | -0,69% |
| 3 Jahre | +4,30% | +1,40% |
| 5 Jahre | +17,67% | +3,31% |
| 10 Jahre | +30,74% | +2,72% |
| Max | +57,80% | +4,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
6,43%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
6,07%
5 Jahre
6,55%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,85%
1 Jahr
-10,85%
3 Jahre
-16,34%
5 Jahre
-19,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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