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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1139424367

WKN
A12FJ1

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,29 Mrd. €
Positionen
?
578
Auflage
?
12.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 12. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,29 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

40,82 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

15.94449
15,94%

Brasilien

7.71108
7,71%

Mexiko

7.43881
7,44%

Indien

6.63079
6,63%

Türkei

6.37536
6,38%

Chile

5.05991
5,06%

Saudi-Arabien

4.66652
4,67%

Vereinigte Arabische Emirate

4.6523
4,65%

Argentinien

4.25744
4,26%

Kolumbien

4.00685
4,01%

Peru

3.54785
3,55%

China

2.81826
2,82%

Macao

2.8002
2,80%

Indonesien

2.68547
2,69%

Thailand

2.53168
2,53%

Südkorea

1.96844
1,97%

Vereinigte Staaten

1.94864
1,95%

Kasachstan

1.7819
1,78%

Nigeria

1.58345
1,58%

Katar

1.41981
1,42%

Israel

1.36755
1,37%

Hongkong

1.3606
1,36%

Südafrika

1.18521
1,19%

Kuwait

1.10733
1,11%

Polen

1.08749
1,09%

Niederlande

1.07102
1,07%

Singapur

1.05397
1,05%

Sambia

0.84994
0,85%

Ghana

0.68966
0,69%

Marokko

0.65923
0,66%

Panama

0.60202
0,60%

Usbekistan

0.5725
0,57%

Philippinen

0.51305
0,51%

Malaysia

0.49987
0,50%

Ungarn

0.45518
0,46%

Angola

0.32427
0,32%

Zypern

0.28749
0,29%

Guatemala

0.27188
0,27%

Serbien

0.25473
0,25%

Bahrain

0.24688
0,25%

Trinidad und Tobago

0.20999
0,21%

Luxemburg

0.19332
0,19%

Paraguay

0.17244
0,17%

Ukraine

0.16352
0,16%

Costa Rica

0.16273
0,16%

Georgien

0.16227
0,16%

Taiwan

0.14921
0,15%

Barbados

0.12799
0,13%

Ägypten

0.09805
0,10%

Ecuador

0.02343
0,02%

Regionen

Asien
49.1993
49,20%
Amerika
31.993210000000005
31,99%
Europa
19.169749999999997
19,17%
Afrika
5.389810000000001
5,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
15.94449
15,94%
BRL
Brasilianischer Real
7.71108
7,71%
MXN
Mexikanischer Peso
7.43881
7,44%
INR
Indische Rupie
6.63079
6,63%
TRY
Türkische Lira
6.37536
6,38%
CLP
Chilenischer Peso
5.05991
5,06%
SAR
Saudi-Riyal
4.66652
4,67%
AED
Arabischer Dirham
4.6523
4,65%
ARS
Argentinischer Peso
4.25744
4,26%
COP
Kolumbianischer Peso
4.00685
4,01%
PEN
Peruanischer Sol
3.54785
3,55%
CNY
Renminbi Yuan
2.81826
2,82%
MOP
Macau-Pataca
2.8002
2,80%
IDR
Indonesische Rupiah
2.68547
2,69%
THB
Thailändischer Baht
2.53168
2,53%
USD
US Dollar
1.97207
1,97%
KRW
Südkoreanischer Won
1.96844
1,97%
KZT
Tenge
1.7819
1,78%
NGN
Naira
1.58345
1,58%
EUR
Euro
1.55183
1,55%
QAR
Katar-Riyal
1.41981
1,42%
ILS
Shekel
1.36755
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.3606
1,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.18521
1,19%
KWD
Kuwait-Dinar
1.10733
1,11%
PLN
Złoty
1.08749
1,09%
SGD
Singapur-Dollar
1.05397
1,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.84994
0,85%
GHS
Cedi
0.68966
0,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.65923
0,66%
PAB
Panamaischer Balboa
0.60202
0,60%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.5725
0,57%
PHP
Philippinischer Peso
0.51305
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49987
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.45518
0,46%
AOA
Kwanza
0.32427
0,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27188
0,27%
RSD
Serbischer Dinar
0.25473
0,25%
BHD
Bahrain-Dinar
0.24688
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.20999
0,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17244
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16352
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16273
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.16227
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14921
0,15%
BBD
Barbados-Dollar
0.12799
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09805
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.65907
5,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aes Andes S.A 815%
0.62851
0,63%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
0.62194
0,62%
Tecpetrol SA 762.5%
0.61173
0,61%
Seplat Energy PLC 912.5%
0.60568
0,61%
United States Treasury Bills 0%
0.60543
0,61%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
0.59213
0,59%
Millicom International Cellular SA 737.5%
0.54166
0,54%
Puma International Financing S.A. 775%
0.4906
0,49%
Banco de Credito del Peru 580%
0.48267
0,48%
GeoPark Ltd. 875%
0.47872
0,48%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.88422
0,88%
Unternehmensanleihen
90.55882
90,56%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.32288
3,32%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.37165
22,37%
5 bis 7 Jahre
17.9256
17,93%
7 bis 10 Jahre
16.13785
16,14%
1 bis 3 Jahre
12.67494
12,67%
10 bis 15 Jahre
6.93265
6,93%
20 bis 30 Jahre
6.46979
6,47%
15 bis 20 Jahre
2.93597
2,94%
Über 30 Jahre
1.54586
1,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,91%
Aktuelle Rendite
6,33%
Durchschnittlicher Kupon
6,22%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 101,80€ an Gewinn erzielt, also +10,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 12.12.2014 10,18% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,42%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,05%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-1,02%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,45%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,46%+2,46%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+3,71%+1,21%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+8,46%+1,64%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+7,43%+0,72%
Max
?
12.12.2014 - 11.4.2025
+10,18%+0,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
2,33%
1 Jahr
2,71%
3 Jahre
2,65%
5 Jahre
2,47%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,88%
1 Jahr
-20,42%
3 Jahre
-20,42%
5 Jahre
-20,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,05
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate um maximal
-11,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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