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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,31 Mio. €
Positionen
44
Auflage
25.02.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,31 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,02 €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond machen 67,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Finance Corporation 0.5%
International Bank for Reconstruction & Development 1.9%
United States Treasury Notes 0.5%
European Bank For Reconstruction & Development 5%
European Investment Bank 8.5%
United States Treasury Notes 1.25%
European Bank For Reconstruction & Development 2%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%
Asian Development Bank 10.75%
International Bank for Reconstruction & Development 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
2,39%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -1,65% (entspricht -1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,65% | -1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,27%
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MAX
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Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | NMEXHQ |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
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