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New Millennium - Augustum Corporate Bond

ISIN
LU1148874396

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
394,51 Mio. €
Positionen
?
194
Auflage
?
25.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,51 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

394,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

150,52 €

Auflagedatum

25. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

27.342370000000003
27,34%

Vereinigte Staaten

11.88418
11,88%

Frankreich

11.69352
11,69%

Vereinigtes Königreich

8.28725
8,29%

Deutschland

8.23874
8,24%

Niederlande

6.00879
6,01%

Schweiz

4.47474
4,47%

Spanien

3.32354
3,32%

Mexiko

1.79916
1,80%

Belgien

1.7485000000000002
1,75%

Österreich

1.72349
1,72%

Kolumbien

1.16834
1,17%

China

0.88622
0,89%

Brasilien

0.81142
0,81%

Japan

0.71359
0,71%

Kanada

0.63774
0,64%

Chile

0.60846
0,61%

Kuwait

0.40776
0,41%

Rumänien

0.36818
0,37%

Norwegen

0.18467999999999998
0,18%

Saudi-Arabien

0.14737
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14244
0,14%

Kaimaninseln

0.10655
0,11%

Ukraine

0.09247
0,09%

Schweden

0.08326
0,08%

Australien

0.04958
0,05%

Katar

0.04858
0,05%

Indonesien

0.04672
0,05%

Türkei

0.0464
0,05%

Finnland

0.04352
0,04%

Island

0.04349
0,04%

Bahrain

0.04321
0,04%

Irland

0.04308
0,04%

Polen

0.04302
0,04%

Oman

0.03835
0,04%

Dänemark

0.03711
0,04%

Tschechien

0.0362
0,04%

Portugal

0.03217
0,03%

Singapur

0.02942
0,03%

Philippinen

0.02929
0,03%

Südafrika

0.02784
0,03%

Dominikanische Republik

0.02705
0,03%

Malaysia

0.0254
0,03%

Neuseeland

0.02437
0,02%

Panama

0.02342
0,02%

Ägypten

0.02259
0,02%

Ungarn

0.02232
0,02%

Peru

0.02221
0,02%

Russland

0.01917
0,02%

Argentinien

0.0179
0,02%

Israel

0.01626
0,02%

Uruguay

0.01606
0,02%

Nigeria

0.01535
0,02%

Slowenien

0.01265
0,01%

Slowakei

0.01183
0,01%

Kroatien

0.01127
0,01%

Regionen

Europa
73.94484999999999
73,94%
Amerika
17.13678
17,14%
Asien
2.6866199999999996
2,69%
Afrika
0.10167999999999999
0,10%
Ozeanien
0.07395
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
60.23758000000001
60,24%
USD
US Dollar
11.89793
11,90%
GBP
Pfund Sterling
8.28725
8,29%
CHF
Schweizer Franken
4.47474
4,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.79916
1,80%
COP
Kolumbianischer Peso
1.16834
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.88622
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.81142
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.71359
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.63774
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.60846
0,61%
KWD
Kuwait-Dinar
0.40776
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.36818
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.18467999999999998
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.14737
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14244
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10655
0,11%
UAH
Hrywnja
0.09247
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08326
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.04958
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04858
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04672
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0464
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04349
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04321
0,04%
PLN
Złoty
0.04302
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03835
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.03711
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0362
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.02942
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02929
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02784
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02705
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0254
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02437
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02342
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02259
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02232
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02221
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01917
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0179
0,02%
ILS
Shekel
0.01626
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01606
0,02%
NGN
Naira
0.01535
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01127
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Millennium - Augustum Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.662219999999998
21,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Corporate Bond machen 21,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 24
3.84251
3,84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
2.54596
2,55%
Helvetia Europe SA 2.75%
2.48503
2,49%
BPER Banca S.p.A. 5.75%
2.19276
2,19%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
2.11678
2,12%
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp A-AZ Fd Acc
1.89381
1,89%
Credit Agricole Assurances 4.75%
1.75962
1,76%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%
1.74767
1,75%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%
1.56384
1,56%
AT&T Inc 2.875%
1.51424
1,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.32998
2,33%
Unternehmensanleihen
83.58562
83,59%
Besicherte Anleihen
0.56567
0,57%
Wandelanleihen
3.04021
3,04%
Cash
18.20383
18,20%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
16.21671
16,22%
1 bis 3 Jahre
10.613
10,61%
20 bis 30 Jahre
10.32894
10,33%
7 bis 10 Jahre
9.89485
9,89%
15 bis 20 Jahre
6.89798
6,90%
5 bis 7 Jahre
6.81977
6,82%
Über 30 Jahre
3.63863
3,64%
10 bis 15 Jahre
3.29402
3,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,90%
Aktuelle Rendite
5,16%
Durchschnittlicher Kupon
4,99%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des New Millennium - Augustum Corporate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
-0,27%-0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Corporate Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum Corporate Bond um maximal
-2,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Borsa Italiana S.P.A.EURNMCB

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Corporate Bond an?

Schüttet der New Millennium - Augustum Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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