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ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities

ISIN
LU1165278638

WKN
A2H75U

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
105,78 Mio. €
Positionen
?
280
Auflage
?
01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,45 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

30.97074
30,97%

Taiwan

17.69387
17,69%

Indien

15.472
15,47%

Südkorea

11.78952
11,79%

Saudi-Arabien

5.26033
5,26%

Brasilien

4.52252
4,52%

Thailand

2.85524
2,86%

Südafrika

1.42707
1,43%

Vereinigte Arabische Emirate

1.37751
1,38%

Mexiko

1.20184
1,20%

Malaysia

1.10411
1,10%

Hongkong

0.85078
0,85%

Polen

0.54742
0,55%

Vereinigte Staaten

0.52807
0,53%

Griechenland

0.43071
0,43%

Chile

0.28323
0,28%

Rumänien

0.25681
0,26%

Singapur

0.14539
0,15%

Katar

0.12346
0,12%

Peru

0.11842
0,12%

Tschechien

0.09783
0,10%

Regionen

Asien
87.76137
87,76%
Amerika
6.53566
6,54%
Afrika
1.42707
1,43%
Europa
1.33277
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.97074
30,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.69387
17,69%
INR
Indische Rupie
15.472
15,47%
KRW
Südkoreanischer Won
11.78952
11,79%
SAR
Saudi-Riyal
5.26033
5,26%
BRL
Brasilianischer Real
4.52252
4,52%
THB
Thailändischer Baht
2.85524
2,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.42707
1,43%
AED
Arabischer Dirham
1.37751
1,38%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20184
1,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.10411
1,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85078
0,85%
PLN
Złoty
0.54742
0,55%
USD
US Dollar
0.52807
0,53%
EUR
Euro
0.43071
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.28323
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.25681
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.14539
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12346
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11842
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.09783
0,10%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.074599999999993
23,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities machen 23,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.17504
8,18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
2.43124
2,43%
Bharti Airtel Ltd
1.9135
1,91%
Samsung Electronics Co Ltd
1.83284
1,83%
Meituan Class B
1.66451
1,66%
JD.com Inc ADR
1.51271
1,51%
Al Rajhi Bank
1.46109
1,46%
Infosys Ltd ADR
1.43174
1,43%
MediaTek Inc
1.36116
1,36%
Bharat Electronics Ltd
1.29077
1,29%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.14796
16,15%
Halbleiter
11.99549
12,00%
Zykl. Konsumgüter
7.73912
7,74%
Hardware
6.81102
6,81%
Telekommunikation
4.96443
4,96%
Interaktive Medien
4.33952
4,34%
Versicherungen
4.32418
4,32%
Software
4.30651
4,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.93107
3,93%
Kapitalmärkte
3.50726
3,51%
Pharmaunternehmen
2.72549
2,73%
Immobilien
2.631
2,63%
Metalle & Bergbau
2.16553
2,17%
Reisen & Freizeit
2.09682
2,10%
Öl & Gas
1.76964
1,77%
Fahrzeuge & Komponenten
1.70519
1,71%
Transport
1.62872
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.58055
1,58%
Industrieprodukte
1.39541
1,40%
Biotechnologie
1.37291
1,37%
Gesundheitsdienstleister
1.12623
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.12539
1,13%
Haushaltsprodukte
1.09346
1,09%
Regulierte Versorger
0.84205
0,84%
Chemikalien
0.80427
0,80%
Basiskonsumgüter
0.55052
0,55%
Finanzdienstleistungen
0.50149
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.45857
0,46%
Bauwesen
0.43241
0,43%
Vermögensverwaltung
0.41961
0,42%
Restaurants
0.40109
0,40%
Schwere Maschinen
0.35975
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.31794
0,32%
Stahl
0.26386
0,26%
Bildung
0.25483
0,25%
Landwirtschaft
0.21175
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15286
0,15%
Medien
0.12032
0,12%
Baustoffe
0.11816
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08057
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06825
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05945
0,06%
REITs
0.0533
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 8,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 502,10€ an Gewinn erzielt, also +50,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities beträgt seit dem 1.4.2015 50,21% (entspricht 4,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-7,87%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-9,88%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-11,35%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-11,02%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-3,54%-3,54%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+0,18%+0,06%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+44,44%+7,63%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+40,23%+3,44%
Max
?
1.4.2015 - 10.4.2025
+50,21%+4,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities
Volatilität
?
13,28%
1 Jahr
12,25%
3 Jahre
12,62%
5 Jahre
13,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,05%
1 Jahr
-21,90%
3 Jahre
-23,43%
5 Jahre
-34,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,26
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities um maximal
-18,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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