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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,21 Mrd. €
Positionen
145
Auflage
06.06.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 6. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,21 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
6. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Rumänien
Belgien
Österreich
Griechenland
Japan
Island
Mexiko
Slowakei
Irland
Kroatien
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund machen 45,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro OAT Future Mar 25
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
Euro Schatz Future Mar 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3%
Euro Bobl Future Mar 25
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,18%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +56,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,25%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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