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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
164,03 Mio. €
Positionen
368
Auflage
25.02.2015
Kurs
NAV
€
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
164,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
317,68 €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
China
Brasilien
Chile
Indien
Türkei
Macao
Peru
Indonesien
Kolumbien
Israel
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Singapur
Hongkong
Taiwan
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Thailand
Philippinen
Malaysia
Kasachstan
Niederlande
Argentinien
Marokko
Kuwait
Katar
Panama
Nigeria
Sambia
Ukraine
Polen
Costa Rica
Jamaika
Guatemala
Rumänien
Trinidad und Tobago
Dominikanische Republik
Luxemburg
Ghana
Serbien
Usbekistan
Frankreich
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 11,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ecopetrol S.A. 8.625%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Wynn Macau Ltd. 5.5%
Standard Chartered PLC 4.866%
Sasol Financing USA LLC 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,28%Aktuelle Rendite
5,56%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 370,10€ an Gewinn erzielt, also +37,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 25.2.2015 37,01% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,22% | - |
| 1 Monat | -5,92% | - |
| 3 Monate | -8,55% | - |
| 6 Monate | -3,39% | - |
| 1 Jahr | +0,68% | +0,68% |
| 3 Jahre | +5,09% | +1,65% |
| 5 Jahre | +26,15% | +4,76% |
| 10 Jahre | +26,40% | +2,37% |
| Max | +37,01% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,79€ | 7,20% |
| 2023 | 0,80€ | 7,22% |
| 2022 | 0,80€ | 6,72% |
| 2021 | 0,80€ | 6,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
6,09%
1 Jahr
6,56%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
6,87%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,96%
1 Jahr
-10,94%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-20,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,27
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-9,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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