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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder International Selection Fund Japan DGF
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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
660,84 Mio. €
Positionen
51
Auflage
25.02.2015
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 660,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der 3-month TIBOR +4% per annum. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
3-month TIBOR +4% per annum
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
660,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,55 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Japan DGF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
China
Niederlande
Japan
Indien
Australien
Schweiz
Italien
Südkorea
Kanada
Indonesien
Mexiko
Hongkong
Brasilien
Taiwan
Macao
Schweden
Philippinen
Ungarn
Irland
Polen
Südafrika
Dänemark
Thailand
Belgien
Österreich
Malaysia
Singapur
Saudi-Arabien
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Finnland
Tschechien
Norwegen
Elfenbeinküste
Ägypten
Türkei
Peru
Sri Lanka
Nigeria
Neuseeland
Chile
Griechenland
Dominikanische Republik
Argentinien
Portugal
Slowenien
Panama
Bermuda
Kroatien
Katar
Island
Sambia
Israel
Luxemburg
Lettland
Vietnam
Ghana
Slowakei
Pakistan
Estland
Angola
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Japan DGF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NGN
Naira
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BMD
Bermuda-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
QAR
Katar-Riyal
ISK
Isländische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Japan DGF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Japan DGF machen 81,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Schroder Global Quality Bond USD I Acc
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
United States Treasury Bills 0%
Schroder ISF Global Eq I Acc USD
Euro Stoxx 50 Future June 25
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Japan DGF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Japan DGF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,70€ an Gewinn erzielt, also +7,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Japan DGF beträgt seit dem 25.2.2015 7,27% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,12% | - |
| 1 Monat | -3,13% | - |
| 3 Monate | -3,13% | - |
| 6 Monate | -4,12% | - |
| 1 Jahr | -2,24% | -2,24% |
| 3 Jahre | -3,83% | -1,28% |
| 5 Jahre | +6,98% | +1,36% |
| 10 Jahre | +5,52% | +0,54% |
| Max | +7,27% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Japan DGF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,72¥ | 0,43% |
| 2023 | 0,66¥ | 0,41% |
| 2022 | 0,92¥ | 0,57% |
| 2021 | 0,63¥ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Japan DGF
Volatilität
4,66%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,88%
1 Jahr
-12,95%
3 Jahre
-12,95%
5 Jahre
-12,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Japan DGF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Japan DGF?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Japan DGF an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Japan DGF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Japan DGF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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