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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Value Opportunity Fund
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TER
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
39,05 Mio. €
Positionen
51
Auflage
27.11.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Opportunity Fund wurde am 27. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Value Opportunity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
39,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,07 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Österreich
Italien
Schweiz
Niederlande
Dänemark
Norwegen
Kanada
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Brasilien
Polen
Belgien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Opportunity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Value Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Opportunity Fund machen 38,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bawag Group AG Ordinary Shares
Deutsche Fachmarkt AG
Rheinmetall AG
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Gaztransport et technigaz SA
Deutsche Boerse AG
IP Black T
Broadcom Inc
United Internet AG
Vantage Towers AG Ordinary Shares
Branchen
Der Value Opportunity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 337,60€ an Gewinn erzielt, also +33,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Opportunity Fund beträgt seit dem 27.11.2015 33,76% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,34% | - |
| 1 Monat | -3,83% | - |
| 3 Monate | -1,45% | - |
| 6 Monate | +0,60% | - |
| 1 Jahr | +1,65% | +1,65% |
| 3 Jahre | -5,63% | -1,89% |
| 5 Jahre | +21,11% | +3,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +33,76% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Opportunity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Opportunity Fund
Volatilität
8,75%
1 Jahr
7,10%
3 Jahre
7,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,67%
1 Jahr
-20,95%
3 Jahre
-20,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-13,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Opportunity Fund an?
Schüttet der Value Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Opportunity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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