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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
399,65 Mio. €
Positionen
162
Auflage
08.06.2015
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 399,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
399,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
231,72 Mio. €
Auflagedatum
8. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Irland
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Italien
Kaimaninseln
Finnland
Norwegen
Australien
Portugal
Bermuda
Schweden
Ungarn
Japan
Kanada
Dänemark
Tschechien
Luxemburg
Hongkong
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund machen 27,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
Belgium (Kingdom Of) 1%
European Union 0.8%
France (Republic Of) 0.5%
Argentum Netherlands B.V. 2.75%
Austria (Republic of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,67%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Aktuelle Rendite
2,86%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund an?
Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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