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CPR Invest Defensive

ISIN
LU1203018376

WKN
A2AB9H

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
25,72 Mio. €
Positionen
?
5
Auflage
?
27.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Invest Defensive wurde am 27. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der CPR Invest Defensive ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,13 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.199930000000002
18,20%

Vereinigte Staaten

13.507180000000002
13,51%

Spanien

8.41312
8,41%

Deutschland

8.03668
8,04%

Italien

7.2626800000000005
7,26%

Vereinigtes Königreich

4.86586
4,87%

Niederlande

4.48509
4,49%

Schweden

2.0357000000000003
2,04%

Belgien

1.4774500000000002
1,48%

Schweiz

1.26489
1,26%

Portugal

1.2149100000000002
1,21%

Dänemark

1.18245
1,18%

Österreich

1.1356300000000001
1,14%

Finnland

1.0569
1,06%

Luxemburg

0.914
0,91%

Japan

0.86844
0,87%

Kanada

0.85249
0,85%

Australien

0.7415700000000001
0,74%

Irland

0.6415000000000001
0,64%

Griechenland

0.63546
0,64%

Israel

0.42596999999999996
0,43%

Tschechien

0.34437
0,34%

Polen

0.30562
0,31%

Mexiko

0.25996
0,26%

Norwegen

0.21304
0,21%

Südafrika

0.2116
0,21%

Rumänien

0.16162
0,16%

Malaysia

0.1315
0,13%

Brasilien

0.11532999999999999
0,12%

Indien

0.11241
0,11%

Indonesien

0.11132
0,11%

Kolumbien

0.08529
0,09%

China

0.07723000000000001
0,08%

Neuseeland

0.0641
0,06%

Island

0.06218
0,06%

Slowenien

0.05951
0,06%

Türkei

0.05038
0,05%

Hongkong

0.05012
0,05%

Singapur

0.04651
0,05%

Litauen

0.0453
0,05%

Thailand

0.04258
0,04%

Philippinen

0.03889
0,04%

Dominikanische Republik

0.02889
0,03%

Uruguay

0.02505
0,03%

Peru

0.02346
0,02%

Ungarn

0.0225
0,02%

Zypern

0.01671
0,02%

Kenia

0.01425
0,01%

Usbekistan

0.01188
0,01%

Kasachstan

0.01179
0,01%

Paraguay

0.01064
0,01%

Regionen

Europa
64.04532999999999
64,05%
Amerika
14.884830000000003
14,88%
Asien
2.02245
2,02%
Ozeanien
0.8056700000000001
0,81%
Afrika
0.22585000000000002
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Defensive enthalten:
EUR
Euro
53.60155000000002
53,60%
USD
US Dollar
13.507180000000002
13,51%
GBP
Pfund Sterling
4.86586
4,87%
SEK
Schwedische Krone
2.0357000000000003
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.26489
1,26%
DKK
Dänische Krone
1.18245
1,18%
JPY
Japanischer Yen
0.86844
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85249
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.7415700000000001
0,74%
ILS
Shekel
0.42596999999999996
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.34437
0,34%
PLN
Złoty
0.30562
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25996
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21304
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2116
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.16162
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1315
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11532999999999999
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11241
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11132
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08529
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.07723000000000001
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0641
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.06218
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05038
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05012
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04651
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04258
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03889
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02889
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02505
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02346
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0225
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01425
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01188
0,01%
KZT
Tenge
0.01179
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01064
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CPR Invest Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.44925
98,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Invest Defensive machen 98,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Défensive T
98.44925
98,45%

Branchen

Der CPR Invest Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.83084
2,83%
Software
1.22546
1,23%
Halbleiter
1.08148
1,08%
Versicherungen
0.87126
0,87%
Zykl. Konsumgüter
0.86518
0,87%
Pharmaunternehmen
0.61459
0,61%
Industrieprodukte
0.61328
0,61%
Interaktive Medien
0.54495
0,54%
Hardware
0.54171
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.48852
0,49%
Regulierte Versorger
0.42593
0,43%
Öl & Gas
0.41889
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41549
0,42%
Telekommunikation
0.35763
0,36%
Kapitalmärkte
0.31516
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30541
0,31%
Chemikalien
0.29655
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.29248
0,29%
REITs
0.27699
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.26657
0,27%
Basiskonsumgüter
0.21658
0,22%
Bauwesen
0.21124
0,21%
Unternehmensdienste
0.1938
0,19%
Transport
0.192
0,19%
Medien
0.16064
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15937
0,16%
Schwere Maschinen
0.11787
0,12%
Reisen & Freizeit
0.1044
0,10%
Biotechnologie
0.10303
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0951
0,10%
Immobilien
0.09192
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08831
0,09%
Krankenversicherungen
0.08819
0,09%
Konglomerate
0.08186
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07637
0,08%
Baustoffe
0.0722
0,07%
Restaurants
0.06876
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06623
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05111
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04604
0,05%
Tabakprodukte
0.04529
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03867
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02992
0,03%
Industrievertrieb
0.02252
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02093
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01952
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01885
0,02%
Stahl
0.01449
0,01%
Landwirtschaft
0.01134
0,01%
Bildung
0.00776
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00647
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00476
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00291
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00146
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00139
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -37,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR Invest Defensive beträgt seit dem 27.3.2015 -3,76% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.4.2025 - 9.4.2025
-1,25%-
1 Monat
?
9.3.2025 - 9.4.2025
-1,33%-
3 Monate
?
9.1.2025 - 9.4.2025
-0,87%-
6 Monate
?
9.10.2024 - 9.4.2025
-0,45%-
1 Jahr
?
9.4.2024 - 9.4.2025
+1,58%+1,58%
3 Jahre
?
9.4.2022 - 9.4.2025
-1,12%-0,37%
5 Jahre
?
9.4.2020 - 9.4.2025
+7,13%+1,39%
10 Jahre
?
9.4.2015 - 9.4.2025
-5,03%-0,51%
Max
?
27.3.2015 - 9.4.2025
-3,76%-0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des CPR Invest Defensive finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202227,05€3,05%
20216,27€0,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Defensive
Volatilität
?
2,69%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
2,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,95%
1 Jahr
-11,24%
3 Jahre
-12,88%
5 Jahre
-15,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest Defensive um maximal
-7,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Defensive?

Welche Kosten fallen beim CPR Invest Defensive an?

Schüttet der CPR Invest Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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