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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global
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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
152,01 Mio. €
Positionen
182
Auflage
20.10.2015
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global wurde am 20. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Government Bond 1-10 Year EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Government Bond 1-10 Year EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
152,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
152,01 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Australien
Niederlande
Schweden
Belgien
Mexiko
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Lettland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global machen 33,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.5%
Euro Schatz Future June 25
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Notes 4.5%
US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,06%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Aktuelle Rendite
2,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,00€ an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global beträgt seit dem 20.10.2015 4,20% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,05% | - |
| 1 Monat | -2,39% | - |
| 3 Monate | -3,92% | - |
| 6 Monate | -1,64% | - |
| 1 Jahr | -0,21% | -0,21% |
| 3 Jahre | -3,39% | -1,13% |
| 5 Jahre | -8,98% | -1,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,20% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,54€ | 1,57% |
| 2023 | 1,74€ | 1,80% |
| 2022 | 0,88€ | 0,89% |
| 2021 | 0,21€ | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global
Volatilität
4,55%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
4,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,40%
1 Jahr
-13,13%
3 Jahre
-13,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-11,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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