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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund

ISIN
LU1242419957

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
218,79 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
24.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund wurde am 24. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

218,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

218,79 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Katar

38.02242
38,02%

Vereinigte Staaten

2.87278
2,87%

Deutschland

1.78384
1,78%

Vereinigtes Königreich

1.26628
1,27%

Russland

1.06004
1,06%

Frankreich

1.0493999999999999
1,05%

China

0.64644
0,65%

Schweiz

0.5805400000000001
0,58%

Mexiko

0.50732
0,51%

Spanien

0.45822999999999997
0,46%

Niederlande

0.43521999999999994
0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.40651
0,41%

Israel

0.38654
0,39%

Italien

0.34624
0,35%

Saudi-Arabien

0.3399
0,34%

Brasilien

0.31956
0,32%

Japan

0.31178
0,31%

Irland

0.30696
0,31%

Südafrika

0.2868
0,29%

Dänemark

0.22277
0,22%

Österreich

0.14404
0,14%

Kolumbien

0.13614
0,14%

Indien

0.13609
0,14%

Schweden

0.13263
0,13%

Belgien

0.12586
0,13%

Australien

0.1221
0,12%

Chile

0.09084
0,09%

Ukraine

0.0897
0,09%

Panama

0.08361
0,08%

Kuwait

0.07816
0,08%

Tschechien

0.07087
0,07%

Norwegen

0.0708
0,07%

Griechenland

0.0541
0,05%

Peru

0.05327
0,05%

Singapur

0.05122
0,05%

Kanada

0.05077
0,05%

Indonesien

0.04547
0,05%

Rumänien

0.03934
0,04%

Paraguay

0.03007
0,03%

Bahrain

0.02674
0,03%

Kasachstan

0.02643
0,03%

Luxemburg

0.01845
0,02%

Neuseeland

0.01285
0,01%

Regionen

Asien
40.53532
40,54%
Europa
8.255310000000001
8,26%
Amerika
4.09109
4,09%
Afrika
0.2868
0,29%
Ozeanien
0.13495000000000001
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund enthalten:
QAR
Katar-Riyal
38.02242
38,02%
EUR
Euro
4.72234
4,72%
USD
US Dollar
2.87278
2,87%
GBP
Pfund Sterling
1.26628
1,27%
RUB
Russischer Rubel
1.06004
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.64644
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.5805400000000001
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50732
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.40651
0,41%
ILS
Shekel
0.38654
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.3399
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.31956
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.31178
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2868
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.22277
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13614
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13609
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.13263
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.1221
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.09084
0,09%
UAH
Hrywnja
0.0897
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08361
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07816
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07087
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0708
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05327
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05122
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05077
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04547
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03934
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03007
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02674
0,03%
KZT
Tenge
0.02643
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01285
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.10227999999999
44,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund machen 44,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD
12.39731
12,40%
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD
6.57556
6,58%
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB
4.27253
4,27%
AKCB finance limited 4.75%
3.47157
3,47%
Mar Sukuk Limited 2.21%
3.42752
3,43%
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%
3.38729
3,39%
QIB Sukuk Ltd. 1.95%
3.36922
3,37%
QNB Finance Ltd 2.62%
2.45773
2,46%
CBQ Finance Limited 2%
2.39875
2,40%
ABQ Finance Limited 1.88%
2.3448
2,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.71534
2,72%
Unternehmensanleihen
48.6488
48,65%
Besicherte Anleihen
0.21653
0,22%
Wandelanleihen
1.26237
1,26%
Cash
39.81361
39,81%

Ratings
?

AAA
-
AA
2.6
2,60%
A
76.5
76,50%
BBB
20.9
20,90%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
28.72553
28,73%
1 bis 3 Jahre
13.84836
13,85%
5 bis 7 Jahre
5.39939
5,40%
7 bis 10 Jahre
0.9897
0,99%
20 bis 30 Jahre
0.93694
0,94%
10 bis 15 Jahre
0.79662
0,80%
Über 30 Jahre
0.54008
0,54%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
106,19%
Durchschnittlicher Kupon
3,08%
Aktuelle Rendite
2,88%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund an?

Schüttet der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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