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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Base Investments SICAV - Bonds Value
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
232,07 Mio. €
Positionen
108
Auflage
19.01.2017
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Bonds Value wurde am 19. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Base Investments SICAV - Bonds Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
232,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
121,43 €
Auflagedatum
19. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Bonds Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Rumänien
Mexiko
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Brasilien
Deutschland
Kolumbien
Türkei
Belgien
Polen
China
Dänemark
Argentinien
Kanada
Spanien
Kasachstan
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Bonds Value enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Base Investments SICAV - Bonds Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Bonds Value machen 31,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.15%
Italy (Republic Of) 0%
Petroleos Mexicanos 6.75%
Romania (Republic Of) 2.75%
United States Treasury Bonds 0.125%
Romania (Republic Of) 3.375%
Aegon Ltd. 4.58362%
United States Treasury Bonds 1.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
Branchen
Der Base Investments SICAV - Bonds Value investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,88%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
3,72%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Base Investments SICAV - Bonds Value beträgt seit dem 7.4.2025 -2,86% (entspricht -2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,86% | -2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Bonds Value
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Bonds Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | BONVAL |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Bonds Value?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Bonds Value an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Bonds Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Bonds Value?
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