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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,15 Mrd. €
Positionen
365
Auflage
19.08.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund wurde am 19. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
34,99 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Italien
Niederlande
Schweiz
Schweden
Dänemark
Belgien
Portugal
Finnland
Griechenland
Irland
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund machen 7,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 4.134%
Apple Inc. 1.625%
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Nestle Finance International Limited 3.75%
ELM BV 2.6%
National Grid North America Inc. 3.631%
AT&T Inc 3.15%
Honeywell International Inc. 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,00€ an Gewinn erzielt, also +13,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 19.8.2015 13,90% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,24% | - |
| 1 Monat | +0,99% | - |
| 3 Monate | +0,99% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +5,15% | +5,15% |
| 3 Jahre | +6,03% | +1,95% |
| 5 Jahre | +5,84% | +1,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,90% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28€ | 2,98% |
| 2024 | 0,28€ | 3,07% |
| 2023 | 0,21€ | 2,38% |
| 2022 | 0,15€ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
2,62%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,02%
1 Jahr
-16,27%
3 Jahre
-16,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,78
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.04.2024.
-7,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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