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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
619 Mio. €
Positionen
201
Auflage
05.11.2015
Kurs
NAV
€
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 5. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 619 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
619 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,9 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Norwegen
Brasilien
Spanien
Frankreich
Japan
Irland
Niederlande
Österreich
Italien
Indonesien
Hongkong
Dänemark
Mexiko
Kolumbien
Schweden
Argentinien
Paraguay
Kanada
Türkei
China
Tschechien
Macao
Costa Rica
Jamaika
Indien
Portugal
Nigeria
Ghana
Israel
Serbien
Belgien
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
GHS
Cedi
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond machen 71,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 1.375%
US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Euro Bobl Future Mar 25
Australia (Commonwealth of) 3%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,00€ an Gewinn erzielt, also +14,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 5.11.2015 14,80% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,30% | - |
| 1 Monat | -2,35% | - |
| 3 Monate | -4,77% | - |
| 6 Monate | -0,59% | - |
| 1 Jahr | +0,69% | +0,69% |
| 3 Jahre | +1,02% | +0,34% |
| 5 Jahre | +3,07% | +0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,80% | +1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,41€ | 3,19% |
| 2023 | 2,72€ | 2,60% |
| 2022 | 1,25€ | 1,17% |
| 2021 | 0,57€ | 0,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
6,18%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,71%
1 Jahr
-11,10%
3 Jahre
-11,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,06
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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