Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU1261430877 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,08%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,08% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 1,09 Mrd. €.

ISIN
LU1261430877

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,09 Mrd. €

Positionen

323

Auflage

07.08.2015

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wurde am 7. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

54,72 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

32.35081

32,35%

Indien

14.24048

14,24%

Indonesien

13.80748

13,81%

Südkorea

13.78348

13,78%

Hongkong

8.02854

8,03%

Australien

4.08488

4,08%

Taiwan

2.15731

2,16%

Vietnam

1.8621

1,86%

Singapur

1.57965

1,58%

Vereinigte Staaten

1.47231

1,47%

Vereinigtes Königreich

1.36673

1,37%

Philippinen

1.2739

1,27%

Sri Lanka

0.9301

0,93%

Niederlande

0.87284

0,87%

Thailand

0.81193

0,81%

Macao

0.70101

0,70%

Kasachstan

0.60513

0,61%

Malaysia

0.27405

0,27%

Mongolei

0.11324

0,11%

Regionen

Asien

92.51921

92,52%

Ozeanien

4.08488

4,08%

Europa

2.24691

2,25%

Amerika

1.47231

1,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

32.35081

32,35%

INR

Indische Rupie

14.24048

14,24%

IDR

Indonesische Rupiah

13.80748

13,81%

KRW

Südkoreanischer Won

13.78348

13,78%

HKD

Hongkong-Dollar

8.02854

8,03%

AUD

Australischer Dollar

4.08488

4,08%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.15731

2,16%

VND

Vietnamesischer Đồng

1.8621

1,86%

SGD

Singapur-Dollar

1.57965

1,58%

USD

US Dollar

1.47231

1,47%

GBP

Pfund Sterling

1.36673

1,37%

PHP

Philippinischer Peso

1.2739

1,27%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.9301

0,93%

EUR

Euro

0.88018

0,88%

THB

Thailändischer Baht

0.81193

0,81%

MOP

Macau-Pataca

0.70101

0,70%

KZT

Tenge

0.60513

0,61%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.27405

0,27%

MNT

Tugrik

0.11324

0,11%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.80051

21,80%

Anzahl Positionen323

Aktienpositionen143

Anleihenpositionen2

Cash und sonstige Positionen178

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund machen 21,80% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Axis Bank Ltd

2.82674

2,83%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

2.77906

2,78%

BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

2.41125

2,41%

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

2.36162

2,36%

Genpact Ltd

2.25915

2,26%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.15731

2,16%

The Federal Bank Ltd

1.8947

1,89%

Crystal International Group Ltd Ordinary Shares

1.88724

1,89%

Sinotrans Ltd Class H

1.63178

1,63%

China Overseas Grand Oceans Group Ltd

1.59166

1,59%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.31516

14,32%

Verpackte Konsumgüter

9.28372

9,28%

Immobilien

7.45287

7,45%

Metalle & Bergbau

5.85004

5,85%

Software

5.64717

5,65%

Unternehmensdienste

5.1842

5,18%

Kleidung & Accessoires

5.14049

5,14%

Fahrzeuge & Komponenten

4.61886

4,62%

Transport

3.56152

3,56%

Reisen & Freizeit

3.12675

3,13%

Bauwesen

3.0055

3,01%

Halbleiter

2.82638

2,83%

Chemikalien

2.77884

2,78%

Gesundheitsdienstleister

2.56345

2,56%

Öl & Gas

2.45967

2,46%

Zykl. Konsumgüter

2.35966

2,36%

Medizinprodukte & Geräte

2.11095

2,11%

Telekommunikation

1.77957

1,78%

Hardware

1.72419

1,72%

Bildung

1.43823

1,44%

Regulierte Versorger

1.19238

1,19%

Unabhängige Energieversorger

1.11612

1,12%

Baustoffe

0.98848

0,99%

Behälter & Verpackungen

0.90086

0,90%

Private Dienstleistungen

0.89767

0,90%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.86013

0,86%

Haushaltsprodukte

0.65458

0,65%

Kapitalmärkte

0.61478

0,61%

Industrieprodukte

0.61038

0,61%

Sonstige Energiequellen

0.60513

0,61%

Biotechnologie

0.57144

0,57%

Basiskonsumgüter

0.50843

0,51%

Versicherungen

0.48172

0,48%

Vermögensverwaltung

0.43211

0,43%

Landwirtschaft

0.41613

0,42%

Pharmaunternehmen

0.25155

0,25%

Restaurants

0.15232

0,15%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 800,00€ an Gewinn erzielt, also +80,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 7.8.2015 80,00% (entspricht 6,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 7.4.2025 - 14.4.2025	+2,27%	-
1 Monat ? 14.3.2025 - 14.4.2025	-7,55%	-
3 Monate ? 14.1.2025 - 14.4.2025	-7,69%	-
6 Monate ? 14.10.2024 - 14.4.2025	-11,94%	-
1 Jahr ? 14.4.2024 - 14.4.2025	-7,88%	-7,88%
3 Jahre ? 14.4.2022 - 14.4.2025	+5,45%	+1,77%
5 Jahre ? 14.4.2020 - 14.4.2025	+78,22%	+12,25%
10 Jahre	-	-
Max ? 7.8.2015 - 14.4.2025	+80,00%	+6,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Volatilität

12,10%

1 Jahr

10,33%

3 Jahre

10,64%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-17,91%

3 Jahre

-26,79%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

0,22

3 Jahre

1,17

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund um maximal

-17,91%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

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Beschreibung

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

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Wertentwicklung
?
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