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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,87 Mio. €
Positionen
84
Auflage
18.02.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund wurde am 18. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,87 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Litauen
Slowenien
Deutschland
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund machen 29,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 3.375%
European Union 3.375%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Ile De France (Region De) 3.65%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
European Union 3%
Lithuania (Republic Of) 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,97%Aktuelle Rendite
2,73%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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