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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
620,31 Mio. €
Positionen
300
Auflage
02.02.2016
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 2. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 620,31 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
620,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
2. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Türkei
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Argentinien
Rumänien
Indien
Paraguay
Peru
Macao
Nigeria
Ägypten
Guatemala
Vereinigte Staaten
Pakistan
Serbien
Katar
Dominikanische Republik
Vereinigtes Königreich
Ghana
Indonesien
China
Marokko
El Salvador
Jamaika
Sambia
Panama
Polen
Usbekistan
Elfenbeinküste
Philippinen
Uruguay
Malaysia
Ecuador
Sri Lanka
Costa Rica
Oman
Kenia
Nordmazedonien
Tunesien
Angola
Südkorea
Thailand
Kongo (Dem. Rep.)
Kuwait
Benin
Saudi-Arabien
Israel
Kasachstan
Ukraine
Irak
Luxemburg
Venezuela
Hongkong
Singapur
Senegal
Frankreich
Niederlande
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
MKD
Mazedonischer Denar
TND
Tunesischer Dinar
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
CDF
Kongo-Franc
KWD
Kuwait-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
IQD
Irakischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund machen 15,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.375%
Samarco Mineracao SA 9%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Colombia (Republic Of) 3%
5 Year Treasury Note Future June 25
Argentina (Republic Of) 3.5%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,87%Aktuelle Rendite
6,57%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,70€ an Gewinn erzielt, also +3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 2.2.2016 3,69% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,66% | - |
| 1 Monat | -3,45% | - |
| 3 Monate | -1,21% | - |
| 6 Monate | -1,62% | - |
| 1 Jahr | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre | +4,20% | +1,37% |
| 5 Jahre | +16,36% | +3,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,69% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
3,50%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,23%
1 Jahr
-25,18%
3 Jahre
-25,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,98
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-13,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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