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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
530,8 Mio. €
Positionen
155
Auflage
25.09.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wurde am 25. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 530,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
530,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,4 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Macao
Hongkong
Sri Lanka
Vereinigtes Königreich
Pakistan
Indonesien
Mongolei
Singapur
Thailand
Philippinen
Vereinigte Staaten
Niederlande
Australien
Japan
Saudi-Arabien
Kanada
Italien
Frankreich
Mexiko
Brasilien
Deutschland
Kolumbien
Türkei
Tschechien
Spanien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond machen 18,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Standard Chartered PLC 7.875%
Standard Chartered PLC 7.75%
GLP Pte Ltd. 3.875%
Studio City Finance Limited 5%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%
Ca Magnum Holdings 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,00%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond beträgt seit dem 25.9.2015 -16,02% (entspricht -1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,44% | - |
| 1 Monat | -5,90% | - |
| 3 Monate | -3,76% | - |
| 6 Monate | -2,83% | - |
| 1 Jahr | +2,78% | +2,78% |
| 3 Jahre | -5,21% | -1,75% |
| 5 Jahre | -19,82% | -4,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -16,02% | -1,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07$ | 6,84% |
| 2024 | 0,29$ | 6,89% |
| 2023 | 0,29$ | 7,14% |
| 2022 | 0,44$ | 9,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Volatilität
5,72%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-36,83%
1 Jahr
-51,26%
3 Jahre
-51,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-36,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
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