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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
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TER
2,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
628,78 Mio. €
Positionen
77
Auflage
15.09.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
628,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,99 €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Niederlande
Japan
Spanien
Italien
Schweiz
Schweden
China
Österreich
Bermuda
Südkorea
Australien
Belgien
Irland
Dänemark
Finnland
Brasilien
Polen
Singapur
Rumänien
Estland
Mexiko
Kanada
Portugal
Hongkong
Tschechien
Südafrika
Taiwan
Vereinigte Arabische Emirate
Slowakei
Türkei
Kasachstan
Zypern
Vietnam
Kaimaninseln
Peru
Indonesien
Neuseeland
Griechenland
Ungarn
Israel
Thailand
Kolumbien
Argentinien
Slowenien
Litauen
Belize
Ghana
Chile
Island
Indien
Philippinen
Pakistan
Luxemburg
Costa Rica
Lettland
Saudi-Arabien
Mongolei
Jersey
Kenia
Ägypten
Ukraine
Katar
Malta
Nigeria
Marokko
Russland
Oman
Kroatien
Jamaika
Monaco
Ecuador
Sri Lanka
Kamerun
Georgien
Bangladesch
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
VND
Vietnamesischer Đồng
KYD
Kaiman-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BZD
Belize-Dollar
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
SAR
Saudi-Riyal
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
OMR
Omanischer Rial
HRK
Kroatische Kuna
JMD
Jamaika-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
GEL
Georgischer Lari
BDT
Taka
Diversifikation
Wie breit der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative machen 49,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
Dow Jones Industrial Average Future Mar 25
FvS Bond Opportunities IT
Euro Stoxx 50 Future Mar 25
Branchen
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,20€ an Gewinn erzielt, also +10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative beträgt seit dem 15.9.2023 10,72% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,80% | - |
| 1 Monat | -5,12% | - |
| 3 Monate | -3,82% | - |
| 6 Monate | -3,01% | - |
| 1 Jahr | +1,69% | +1,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,72% | +5,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
Volatilität
4,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative an?
Schüttet der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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