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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,87 Mio. €
Positionen
19
Auflage
17.12.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund wurde am 17. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,33 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
Japan
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Mexiko
Türkei
Schweiz
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Portugal
Brasilien
Saudi-Arabien
Norwegen
Kasachstan
Finnland
Australien
Indonesien
Peru
Tschechien
Ägypten
Bermuda
Schweden
Slowakei
Griechenland
Pakistan
Ghana
Estland
Malaysia
Usbekistan
China
Kolumbien
Panama
Chile
Argentinien
Dänemark
Dominikanische Republik
Angola
Rumänien
Singapur
Ecuador
Philippinen
Sri Lanka
Polen
Slowenien
Hongkong
Südkorea
Kenia
Südafrika
Kroatien
Sambia
Neuseeland
Litauen
Ukraine
Elfenbeinküste
Uruguay
Lettland
Indien
Taiwan
Zypern
Armenien
Mosambik
Papua-Neuguinea
Senegal
Thailand
El Salvador
Nigeria
Tadschikistan
Macao
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - Centrica Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
KES
Kenia-Schilling
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
NZD
Neuseeland-Dollar
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
TJS
Somoni
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund machen 95,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
Branchen
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,13%Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
3,76%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -33,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,57% | -0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II - Centrica Global Bond Fund an?
Schüttet der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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