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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF
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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
325,41 Mio. €
Positionen
136
Auflage
07.12.2015
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wurde am 7. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
325,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,52 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Frankreich
Australien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Schweden
Finnland
Norwegen
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Neuseeland
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF machen 19,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25%
Nestle Holdings, Inc. 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%
New York Life Global Funding 0.125%
Nordea Bank ABP 0.125%
Akademiska Hus AB 0.3%
Lloyds Bank plc 1.87%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89%
New York Life Global Funding 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,46%Durchschnittlicher Kupon
1,15%Aktuelle Rendite
1,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond CHF beträgt seit dem 7.12.2015 0,52% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,30% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +0,10% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre | +4,05% | +1,32% |
| 5 Jahre | +4,89% | +0,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,52% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07CHF | 0,92% |
| 2024 | 0,77CHF | 0,84% |
| 2023 | 0,62CHF | 0,70% |
| 2022 | 0,47CHF | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond CHF
Volatilität
1,24%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,57%
1 Jahr
-7,67%
3 Jahre
-7,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,17
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-3,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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