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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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UBAM - Absolute Return Fixed Income
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
63,52 Mio. €
Positionen
124
Auflage
22.12.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income wurde am 22. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
63,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
22. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Mexiko
Brasilien
Spanien
Niederlande
Italien
Belgien
Irland
Schweden
Finnland
Hongkong
Schweiz
Dänemark
Kolumbien
Israel
Portugal
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Absolute Return Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Absolute Return Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Absolute Return Fixed Income machen 57,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
UBAM Strategic Income ZC USD
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25
Euro Bund Future Mar 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,84%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Absolute Return Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Absolute Return Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,80€ an Gewinn erzielt, also +2,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Absolute Return Fixed Income beträgt seit dem 22.12.2015 2,69% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,57% | - |
| 1 Monat | -1,07% | - |
| 3 Monate | +0,57% | - |
| 6 Monate | -1,06% | - |
| 1 Jahr | -0,93% | -0,93% |
| 3 Jahre | -0,15% | -0,05% |
| 5 Jahre | +1,89% | +0,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,69% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Absolute Return Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,36€ | 3,57% |
| 2023 | 1,49€ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Absolute Return Fixed Income
Volatilität
2,69%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
3,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,43%
1 Jahr
-10,21%
3 Jahre
-10,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Absolute Return Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Absolute Return Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Absolute Return Fixed Income an?
Schüttet der UBAM - Absolute Return Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Absolute Return Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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