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FERI Core Strategy Balanced

ISIN
LU1321874015

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
83,51 Mio. €
Positionen
?
191
Auflage
?
02.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FERI Core Strategy Balanced wurde am 2. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,51 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Emu GBI ALL MAT EuroMSCI World NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Emu GBI ALL MAT EuroMSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

83,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,66 Mio. €

Auflagedatum

2. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FERI Core Strategy Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.38258
40,38%

Deutschland

11.919780000000001
11,92%

Frankreich

11.04588
11,05%

Italien

7.36495
7,36%

Spanien

4.98386
4,98%

Japan

4.81701
4,82%

Vereinigtes Königreich

3.3164000000000002
3,32%

Österreich

1.9237300000000002
1,92%

Belgien

1.56364
1,56%

Niederlande

1.41343
1,41%

Schweiz

1.07837
1,08%

Schweden

1.00223
1,00%

Singapur

0.98236
0,98%

Kanada

0.94203
0,94%

Portugal

0.80357
0,80%

Irland

0.7853100000000001
0,79%

Dänemark

0.64812
0,65%

Australien

0.56407
0,56%

Finnland

0.33325
0,33%

Polen

0.01103
0,01%

Regionen

Europa
48.200269999999996
48,20%
Amerika
41.32461
41,32%
Asien
5.8001
5,80%
Ozeanien
0.5647099999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FERI Core Strategy Balanced enthalten:
EUR
Euro
42.14412
42,14%
USD
US Dollar
40.38258
40,38%
JPY
Japanischer Yen
4.81701
4,82%
GBP
Pfund Sterling
3.3164000000000002
3,32%
CHF
Schweizer Franken
1.07837
1,08%
SEK
Schwedische Krone
1.00223
1,00%
SGD
Singapur-Dollar
0.98236
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94203
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.64812
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.56407
0,56%
PLN
Złoty
0.01103
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FERI Core Strategy Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.81457
17,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FERI Core Strategy Balanced machen 17,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
2.55676
2,56%
Apple Inc
2.16337
2,16%
Microsoft Corp
2.14772
2,15%
United States Treasury Notes
1.75231
1,75%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
1.62655
1,63%
Xtrackers MDAX ESG Scr ETF 1D
1.5364
1,54%
Italy (Republic Of)
1.52784
1,53%
France (Republic Of)
1.52569
1,53%
Italy (Republic Of)
1.51819
1,52%
France (Republic Of)
1.45974
1,46%

Branchen

Der FERI Core Strategy Balanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.54244
5,54%
Software
5.51092
5,51%
Hardware
3.73134
3,73%
Pharmaunternehmen
3.50432
3,50%
Halbleiter
3.34231
3,34%
Öl & Gas
3.29693
3,30%
Zykl. Konsumgüter
2.79487
2,79%
Telekommunikation
2.28828
2,29%
Industrieprodukte
2.22512
2,23%
Metalle & Bergbau
1.6379
1,64%
Kreditdienstleistungen
1.57062
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48241
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.37753
1,38%
Chemikalien
1.37119
1,37%
Krankenversicherungen
1.18046
1,18%
Interaktive Medien
1.16864
1,17%
Basiskonsumgüter
1.15804
1,16%
Versicherungen
1.1087
1,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77833
0,78%
Restaurants
0.76227
0,76%
Kapitalmärkte
0.66664
0,67%
Schwere Maschinen
0.60479
0,60%
Unternehmensdienste
0.55146
0,55%
Vermögensverwaltung
0.53725
0,54%
Bauwesen
0.5362
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.52471
0,52%
Regulierte Versorger
0.52197
0,52%
Konglomerate
0.49948
0,50%
Industrievertrieb
0.45897
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42556
0,43%
Landwirtschaft
0.38013
0,38%
Baustoffe
0.31052
0,31%
Transport
0.29464
0,29%
Reisen & Freizeit
0.25512
0,26%
Immobilien
0.1524
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14192
0,14%
Medien
0.14036
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10537
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10133
0,10%
REITs
0.07143
0,07%
Biotechnologie
0.06678
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05252
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04153
0,04%
Stahl
0.02539
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01986
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00984
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00819
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0081
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00717
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00523
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00243
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FERI Core Strategy Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FERI Core Strategy Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 300,00€ an Gewinn erzielt, also +30,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des FERI Core Strategy Balanced beträgt seit dem 2.12.2015 30,00% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,29%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-3,25%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-6,14%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-3,73%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+0,51%+0,51%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+3,91%+1,27%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+21,85%+4,03%
10 Jahre --
Max
?
2.12.2015 - 23.4.2025
+30,00%+2,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FERI Core Strategy Balanced
Volatilität
?
5,63%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,12%
1 Jahr
-12,62%
3 Jahre
-12,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FERI Core Strategy Balanced um maximal
-9,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FERI Core Strategy Balanced?

Welche Kosten fallen beim FERI Core Strategy Balanced an?

Schüttet der FERI Core Strategy Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FERI Core Strategy Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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