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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Generali Investments SICAV - Euro Bond
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Positionen
141
Auflage
08.04.2024
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,79 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,33 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Deutschland
Griechenland
Portugal
Frankreich
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond machen 27,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Mar 25
Short-Term Euro BTP Future Mar 25
Spain (Kingdom of) 3.55%
Spain (Kingdom of) 0.5%
Euro Bobl Future Mar 25
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 4.2%
Spain (Kingdom of) 1.85%
Spain (Kingdom of) 0.1%
European Union 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,32%Aktuelle Rendite
2,62%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond beträgt seit dem 8.4.2024 4,89% (entspricht 4,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +1,42% | - |
| 3 Monate | +0,42% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,89% | +4,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
-2,82%
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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