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Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,38 Mio. €
Positionen
192
Auflage
29.05.2020
Kurs
NAV
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$
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wurde am 29. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Global Corporate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,55 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Irland
Niederlande
Schweiz
Kanada
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Chile
Dänemark
Brasilien
Macao
China
Belgien
Hongkong
Indien
Tschechien
Italien
Schweden
Israel
Peru
Sambia
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund machen 33,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi Yld Z Acc
US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future Mar 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625%
Ics Usd Liq-Prm Dist
Long Gilt Future June 25
BNP Paribas SA 5.125%
U.S. Bancorp. 5.046%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,82%Aktuelle Rendite
4,33%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund beträgt seit dem 29.5.2020 -0,30% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,30% | - |
| 1 Monat | -1,71% | - |
| 3 Monate | +0,94% | - |
| 6 Monate | -1,21% | - |
| 1 Jahr | +3,87% | +3,86% |
| 3 Jahre | +4,34% | +1,41% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,30% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
Volatilität
3,38%
1 Jahr
4,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,68%
1 Jahr
-19,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,14
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-10,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund an?
Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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