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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,63 Mio. €
Positionen
79
Auflage
15.12.2016
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SOFR 3 month USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR 3 month USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,77 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Mexiko
Brasilien
Indien
Türkei
Südafrika
Marokko
Nigeria
Elfenbeinküste
Angola
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Costa Rica
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Rumänien
Pakistan
Ägypten
Dominikanische Republik
China
Peru
Vereinigtes Königreich
Polen
Mongolei
Kasachstan
Südkorea
Guatemala
Aserbaidschan
Kuwait
Argentinien
Ghana
Venezuela
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund machen 31,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Turkey (Republic of) 8.6%
Export-Import Bank of India 3.375%
Costa Rica (Republic Of) 4.375%
South Africa (Republic of) 5.875%
Romania (Republic Of) 3%
Kingdom of Morocco 4%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,62%Aktuelle Rendite
6,72%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,10€ an Gewinn erzielt, also +7,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund beträgt seit dem 15.12.2016 7,11% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,52% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | -3,45% | - |
| 6 Monate | -4,49% | - |
| 1 Jahr | -1,59% | -1,59% |
| 3 Jahre | +1,58% | +0,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,11% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund
Volatilität
2,06%
1 Jahr
7,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,44%
1 Jahr
-28,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?
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