Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,45 Mio. €
Positionen
95
Auflage
30.08.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund wurde am 30. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP GBI Gbl 1-10 Yrs TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP GBI Gbl 1-10 Yrs TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,25 €
Auflagedatum
30. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Serbien
Ungarn
Polen
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Rumänien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Australien
Österreich
Irland
Schweiz
Belgien
Schweden
Portugal
Dänemark
Tschechien
Norwegen
Finnland
Südafrika
Luxemburg
Mexiko
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund machen 64,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.05%
United States Treasury Notes 0.13%
United States Treasury Notes 1.63%
United States Treasury Notes 3.13%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.63%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld ZX
Hungary (Republic Of) 6.75%
Poland (Republic of) 5%
United States Treasury Notes 0.13%
Branchen
Der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,91%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2016 0,10% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,97% | - |
| 1 Monat | -0,98% | - |
| 3 Monate | -1,52% | - |
| 6 Monate | +0,54% | - |
| 1 Jahr | +3,31% | +3,31% |
| 3 Jahre | -1,69% | -0,56% |
| 5 Jahre | -0,08% | -0,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,10% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund
Volatilität
4,49%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,60%
1 Jahr
-20,67%
3 Jahre
-20,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!