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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

ISIN
LU1417861728

WKN
A2ANZJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,77 Mio. €
Positionen
?
1.433
Auflage
?
08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,08 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.252889999999994
55,25%

Japan

5.10138
5,10%

Vereinigtes Königreich

4.8573699999999995
4,86%

Kanada

4.30977
4,31%

Deutschland

4.090310000000001
4,09%

Frankreich

3.10316
3,10%

China

3.07315
3,07%

Indien

1.75331
1,75%

Brasilien

1.5690300000000001
1,57%

Niederlande

1.50068
1,50%

Schweden

1.40208
1,40%

Australien

1.39614
1,40%

Italien

1.26341
1,26%

Mexiko

1.07973
1,08%

Südafrika

1.0638
1,06%

Schweiz

0.90582
0,91%

Taiwan

0.83164
0,83%

Serbien

0.76764
0,77%

Indonesien

0.76566
0,77%

Chile

0.75753
0,76%

Thailand

0.65964
0,66%

Elfenbeinküste

0.60985
0,61%

Tschechien

0.56436
0,56%

Saudi-Arabien

0.56131
0,56%

Malaysia

0.54373
0,54%

Südkorea

0.53674
0,54%

Neuseeland

0.48048
0,48%

Kolumbien

0.43261
0,43%

Polen

0.42771
0,43%

Belgien

0.41498999999999997
0,41%

Spanien

0.39571
0,40%

Oman

0.38371
0,38%

Guatemala

0.34528
0,35%

Finnland

0.34475
0,34%

Portugal

0.31452
0,31%

Peru

0.24305
0,24%

Dänemark

0.23449
0,23%

Philippinen

0.21627000000000002
0,22%

Singapur

0.20915
0,21%

Albanien

0.19877
0,20%

Marokko

0.1802
0,18%

Island

0.16786
0,17%

Österreich

0.15197
0,15%

Rumänien

0.14113
0,14%

Norwegen

0.13604
0,14%

Irland

0.12196
0,12%

Hongkong

0.10375
0,10%

Ungarn

0.09213
0,09%

Katar

0.08039
0,08%

Luxemburg

0.06698
0,07%

Slowenien

0.06455
0,06%

Russland

0.06179
0,06%

Puerto Rico

0.05079
0,05%

Lettland

0.0389
0,04%

Litauen

0.03813
0,04%

Israel

0.03197
0,03%

Vietnam

0.0264
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.025029999999999997
0,03%

Ägypten

0.02066
0,02%

Dominikanische Republik

0.01778
0,02%

Türkei

0.01222
0,01%

Kuwait

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
63.81541
63,82%
Europa
21.867210000000007
21,87%
Asien
15.179909999999998
15,18%
Ozeanien
1.87662
1,88%
Afrika
1.87451
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.30367999999999
55,30%
EUR
Euro
11.910020000000001
11,91%
JPY
Japanischer Yen
5.10138
5,10%
GBP
Pfund Sterling
4.8573699999999995
4,86%
CAD
Kanadischer Dollar
4.30977
4,31%
CNY
Renminbi Yuan
3.07315
3,07%
INR
Indische Rupie
1.75331
1,75%
BRL
Brasilianischer Real
1.5690300000000001
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.40208
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.39614
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.07973
1,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.0638
1,06%
CHF
Schweizer Franken
0.90582
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83164
0,83%
RSD
Serbischer Dinar
0.76764
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76566
0,77%
CLP
Chilenischer Peso
0.75753
0,76%
THB
Thailändischer Baht
0.65964
0,66%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.60985
0,61%
CZK
Tschechische Krone
0.56436
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.56131
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54373
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53674
0,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48048
0,48%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43261
0,43%
PLN
Złoty
0.42771
0,43%
OMR
Omanischer Rial
0.38371
0,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.34528
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.24305
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23449
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.21627000000000002
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20915
0,21%
ALL
Lek
0.19877
0,20%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1802
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.16786
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.14113
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13604
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10375
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09213
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08039
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.06179
0,06%
ILS
Shekel
0.03197
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0264
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.025029999999999997
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02066
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01778
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01222
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.335340000000002
18,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 18,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP
7.38036
7,38%
Microsoft Corp
2.2725
2,27%
Apple Inc
2.00625
2,01%
NVIDIA Corp
1.65354
1,65%
Amazon.com Inc
1.48319
1,48%
France (Republic Of) 2.75%
0.80541
0,81%
Meta Platforms Inc Class A
0.71641
0,72%
UnitedHealth Group Inc
0.69413
0,69%
Visa Inc Class A
0.68404
0,68%
Alphabet Inc Class A
0.63951
0,64%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.8415
5,84%
Banken
4.72801
4,73%
Halbleiter
4.18411
4,18%
Öl & Gas
3.7805
3,78%
Hardware
3.52275
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.22041
3,22%
Interaktive Medien
2.63762
2,64%
Versicherungen
2.291
2,29%
REITs
2.21769
2,22%
Pharmaunternehmen
1.82306
1,82%
Medizinprodukte & Geräte
1.78102
1,78%
Industrieprodukte
1.75148
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.68002
1,68%
Krankenversicherungen
1.49848
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.38557
1,39%
Metalle & Bergbau
1.28819
1,29%
Regulierte Versorger
1.27368
1,27%
Transport
0.99999
1,00%
Kapitalmärkte
0.96936
0,97%
Chemikalien
0.92793
0,93%
Basiskonsumgüter
0.77271
0,77%
Medien
0.75764
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7219
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66528
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66004
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61791
0,62%
Restaurants
0.58579
0,59%
Immobilien
0.58142
0,58%
Vermögensverwaltung
0.52763
0,53%
Telekommunikation
0.49219
0,49%
Stahl
0.47641
0,48%
Unternehmensdienste
0.46492
0,46%
Schwere Maschinen
0.46014
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.41655
0,42%
Reisen & Freizeit
0.39242
0,39%
Bauwesen
0.39081
0,39%
Biotechnologie
0.38861
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.25753
0,26%
Konglomerate
0.24683
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24023
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23001
0,23%
Private Dienstleistungen
0.2036
0,20%
Forsterzeugnisse
0.15029
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14138
0,14%
Landwirtschaft
0.12712
0,13%
Baustoffe
0.11879
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10221
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08692
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.05188
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04342
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04235
0,04%
Bildung
0.03064
0,03%
Industrievertrieb
0.02609
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02519
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 661,00€ an Gewinn erzielt, also +66,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.7.2016 66,10% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+1,34%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-2,58%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
-3,21%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
-2,12%-
1 Jahr
?
24.4.2024 - 24.4.2025
+4,47%+4,47%
3 Jahre
?
24.4.2022 - 24.4.2025
+11,48%+3,65%
5 Jahre
?
24.4.2020 - 24.4.2025
+38,30%+6,70%
10 Jahre --
Max
?
8.7.2016 - 24.4.2025
+66,10%+5,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
?
8,42%
1 Jahr
8,67%
3 Jahre
8,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,75%
1 Jahr
-22,69%
3 Jahre
-22,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,63
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund um maximal
-9,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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