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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AZ Fund 1 Convertible Bond
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TER
3,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
108,98 Mio. €
Positionen
153
Auflage
19.07.2016
Kurs
NAV
€
€
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 Convertible Bond wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,98 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der AZ Fund 1 Convertible Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
108,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Spanien
Kanada
Südkorea
Schweiz
Österreich
Schweden
Südafrika
Ghana
Brasilien
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 Convertible Bond machen 51,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 24
5 Year Treasury Note Future Dec 24
Long Gilt Future Dec 24
STMicroelectronics N.V. 0%
Hang Seng Index Future Oct 24
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
Euro Bund Future Dec 24
Xiaomi Best Time International Limited 0%
Anllian Capital Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,82%Aktuelle Rendite
1,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +234,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 Convertible Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,67% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 Convertible Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | |
| 2024 | 0,10€ | |
| 2023 | 0,10€ | |
| 2022 | 0,09€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 Convertible Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 Convertible Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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