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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
1,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Positionen
723
Auflage
09.06.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 9. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,5 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Niederlande
Schweden
Slowakei
Mexiko
Tschechien
Schweiz
Portugal
Brasilien
Belgien
Ungarn
Kolumbien
Nigeria
Israel
Ukraine
Argentinien
Türkei
Saudi-Arabien
Finnland
Griechenland
Österreich
Dänemark
Irland
Polen
Japan
Luxemburg
Slowenien
Südafrika
Panama
Usbekistan
Elfenbeinküste
Ecuador
Tunesien
Togo
Peru
Estland
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Australien
Ghana
Benin
Jordanien
Montenegro
China
Ägypten
Indien
Indonesien
Venezuela
Angola
Kanada
Zypern
Litauen
Senegal
Kasachstan
Südkorea
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
TND
Tunesischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
VEF
Venezolanischer Bolívar
AOA
Kwanza
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 31,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Mar 25
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
European Union 0%
5 Year Treasury Note Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.45%
EdR Credit Very Short Term R
Slovak (Republic of) 3.75%
EdRF Emerging Credit I EUR H
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.15%
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,10%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Aktuelle Rendite
4,70%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 9.6.2016 0,23% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,13% | - |
| 1 Monat | -1,13% | - |
| 3 Monate | -0,69% | - |
| 6 Monate | -1,40% | - |
| 1 Jahr | +0,59% | +0,59% |
| 3 Jahre | -3,57% | -1,19% |
| 5 Jahre | +1,66% | +0,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,23% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,34CHF | 2,65% |
| 2023 | 2,21CHF | 2,58% |
| 2022 | 1,42CHF | 1,55% |
| 2021 | 1,37CHF | 1,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
3,00%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,26%
1 Jahr
-15,70%
3 Jahre
-15,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-10,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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