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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU1431864070

WKN
A2AL88

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
137,94 Mio. €
Positionen
?
2.327
Auflage
?
30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

137,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

823,31 €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.11282
69,11%

Vereinigtes Königreich

4.912050000000001
4,91%

Deutschland

3.0162000000000004
3,02%

Frankreich

2.60502
2,61%

Kanada

1.82597
1,83%

Australien

1.42661
1,43%

China

1.3775
1,38%

Irland

1.07416
1,07%

Spanien

1.0382
1,04%

Schweiz

0.95704
0,96%

Niederlande

0.8829199999999999
0,88%

Brasilien

0.7850600000000001
0,79%

Indien

0.7220500000000001
0,72%

Mexiko

0.62068
0,62%

Taiwan

0.5767
0,58%

Schweden

0.51753
0,52%

Italien

0.50705
0,51%

Singapur

0.50463
0,50%

Finnland

0.46257
0,46%

Hongkong

0.42338
0,42%

Südkorea

0.38291
0,38%

Japan

0.35507000000000005
0,36%

Indonesien

0.3392
0,34%

Dänemark

0.23798
0,24%

Thailand

0.22414
0,22%

Tschechien

0.18803
0,19%

Malaysia

0.17996
0,18%

Belgien

0.17758000000000002
0,18%

Israel

0.16751
0,17%

Norwegen

0.16704
0,17%

Philippinen

0.16452
0,16%

Türkei

0.16258
0,16%

Griechenland

0.10582
0,11%

Saudi-Arabien

0.09448
0,09%

Neuseeland

0.06913
0,07%

Bermuda

0.06901
0,07%

Österreich

0.06534
0,07%

Macao

0.06444
0,06%

Polen

0.06121
0,06%

Nigeria

0.06017
0,06%

Rumänien

0.05922
0,06%

Ungarn

0.05708
0,06%

Südafrika

0.05455
0,05%

Chile

0.05433
0,05%

Kolumbien

0.05314
0,05%

Panama

0.05201
0,05%

Island

0.04732
0,05%

Peru

0.04301
0,04%

Sambia

0.04017
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03933
0,04%

Vietnam

0.03784
0,04%

Ghana

0.03521
0,04%

Luxemburg

0.03113
0,03%

Georgien

0.02992
0,03%

Portugal

0.02163
0,02%

Oman

0.01874
0,02%

Serbien

0.01395
0,01%

Zypern

0.01251
0,01%

Ägypten

0.01225
0,01%

Barbados

0.01207
0,01%

Angola

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
72.59879
72,60%
Europa
17.206069999999997
17,21%
Asien
5.929439999999999
5,93%
Ozeanien
1.4957399999999998
1,50%
Afrika
0.21338999999999997
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.11282
69,11%
EUR
Euro
10.00013
10,00%
GBP
Pfund Sterling
4.912050000000001
4,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82597
1,83%
AUD
Australischer Dollar
1.42661
1,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.3775
1,38%
CHF
Schweizer Franken
0.95704
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.7850600000000001
0,79%
INR
Indische Rupie
0.7220500000000001
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62068
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5767
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.51753
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.50463
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42338
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38291
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.35507000000000005
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3392
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.23798
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.22414
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.18803
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17996
0,18%
ILS
Shekel
0.16751
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16704
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16452
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.16258
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.09448
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06913
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06901
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06444
0,06%
PLN
Złoty
0.06121
0,06%
NGN
Naira
0.06017
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05922
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05708
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05455
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05433
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05314
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05201
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04732
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04301
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04017
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03933
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03784
0,04%
GHS
Cedi
0.03521
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.02992
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.01874
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01395
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01225
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01207
0,01%
AOA
Kwanza
0.01104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.198930000000004
25,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 25,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT
5.15861
5,16%
Apple Inc
3.25022
3,25%
NVIDIA Corp
2.8782
2,88%
Microsoft Corp
2.77308
2,77%
Future on TOPIX
2.11825
2,12%
United States Treasury Bills 0%
2.09031
2,09%
Amazon.com Inc
2.07646
2,08%
Stoxx Europe 600 Banks Future Mar 25
1.87929
1,88%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25
1.56847
1,57%
Meta Platforms Inc Class A
1.40604
1,41%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.54787
6,55%
Halbleiter
6.53664
6,54%
Vermögensverwaltung
6.14211
6,14%
Banken
4.69448
4,69%
Interaktive Medien
4.14656
4,15%
Zykl. Konsumgüter
4.01902
4,02%
Hardware
3.85471
3,85%
Versicherungen
3.0081
3,01%
REITs
2.50891
2,51%
Öl & Gas
2.47177
2,47%
Pharmaunternehmen
2.0225
2,02%
Industrieprodukte
1.97222
1,97%
Basiskonsumgüter
1.76869
1,77%
Medizinprodukte & Geräte
1.76769
1,77%
Kapitalmärkte
1.58732
1,59%
Regulierte Versorger
1.49203
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.48215
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.17501
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.01246
1,01%
Transport
0.94661
0,95%
Krankenversicherungen
0.9075
0,91%
Medien
0.7684
0,77%
Biotechnologie
0.74642
0,75%
Chemikalien
0.71883
0,72%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69011
0,69%
Unternehmensdienste
0.67071
0,67%
Bauwesen
0.66786
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6401
0,64%
Telekommunikation
0.56551
0,57%
Metalle & Bergbau
0.50201
0,50%
Restaurants
0.48522
0,49%
Behälter & Verpackungen
0.36311
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.33963
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.32699
0,33%
Reisen & Freizeit
0.28638
0,29%
Immobilien
0.27489
0,27%
Schwere Maschinen
0.23719
0,24%
Stahl
0.16804
0,17%
Landwirtschaft
0.12029
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11766
0,12%
Private Dienstleistungen
0.09444
0,09%
Konglomerate
0.08986
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08909
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0655
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06193
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05188
0,05%
Baustoffe
0.03742
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03076
0,03%
Bildung
0.02918
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02477
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00587
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00468
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00452
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,19%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,35%
48%
Tierversuche
0%
9,75%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,14%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,20%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 120,50€ an Gewinn erzielt, also +12,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 30.6.2016 12,05% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-3,26%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-9,71%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-15,56%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-12,52%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-6,78%-6,78%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
-5,48%-1,84%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+7,22%+1,40%
10 Jahre --
Max
?
30.6.2016 - 12.4.2025
+12,05%+1,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,10€0,81%
20230,06€0,60%
20210,04€0,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
10,94%
1 Jahr
9,25%
3 Jahre
8,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,30%
1 Jahr
-19,30%
3 Jahre
-19,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal
-19,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

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