Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Franklin U.S. Government Fund

ISIN
LU1446800812

WKN
A2ANR2

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
678,88 Mio. €
Positionen
?
548
Auflage
?
29.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin U.S. Government Fund wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 678,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Govt Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der Franklin U.S. Government Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Govt Interm TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

678,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,51 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.84738
93,85%

Regionen

Amerika
93.84738
93,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Government Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.84738
93,85%

Diversifikation

Wie breit der Franklin U.S. Government Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.691390000000006
32,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Government Fund machen 32,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association
5.56296
5,56%
Government National Mortgage Association
4.21245
4,21%
Government National Mortgage Association
3.62257
3,62%
Government National Mortgage Association
3.50607
3,51%
Government National Mortgage Association
3.01801
3,02%
Government National Mortgage Association
2.88914
2,89%
Government National Mortgage Association
2.70257
2,70%
Government National Mortgage Association
2.64525
2,65%
Government National Mortgage Association
2.30908
2,31%
Government National Mortgage Association
2.22329
2,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.07679
0,08%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.07583
6,08%

Ratings
?

AAA
-
AA
100.1544
100,15%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
77.27561
77,28%
15 bis 20 Jahre
11.79794
11,80%
10 bis 15 Jahre
3.72578
3,73%
7 bis 10 Jahre
0.7422
0,74%
5 bis 7 Jahre
0.26335
0,26%
3 bis 5 Jahre
0.02981
0,03%
1 bis 3 Jahre
0.0126
0,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,75%
Aktuelle Rendite
3,98%
Durchschnittlicher Kupon
3,88%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -46,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin U.S. Government Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,86% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
-0,86%-0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Government Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Government Fund um maximal
-0,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Government Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Government Fund an?

Schüttet der Franklin U.S. Government Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Government Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!